- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)
DC日本Jリートオープン
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2021年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 17,944,922 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,320 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,941,602 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,094,164 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2730 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2021年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 16,055,456,578 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,368 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,055,453,210 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,690,984,513 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4226 | 円 |
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