- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)
DC日本Jリートオープン
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2020年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,148,357 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,381 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,146,976 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,877,161 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0459 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2020年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 16,009,241,827 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,188 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,009,238,639 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,753,197,300 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7827 | 円 |
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