剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	△19,863,042	△7,006,185
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△82,583,517	△96,762,668
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,683,891	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,683,891	-
分配金	※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△96,762,668	△103,768,853

2023/12/04 9:43

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2022年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
①剰余金の配当の総額 12,737百万円
②配当の原資 利益剰余金

2023/12/04 9:43

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2023/12/04 9:43

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2023年3月10日現在金 額 (円)	2023年9月11日現在金 額 (円)
元本	※1	626,673,492	569,018,092
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		283,467,246	341,421,567

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/12/04 9:43