有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/03/11-2023/09/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第13期 自 2022年9月13日 至 2023年3月10日 | 第14期 自 2023年3月11日 至 2023年9月11日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 8 | 7 |
| 有価証券売買等損益 | △31,051,912 | 60,352,798 |
| 為替差損益 | 12,945,758 | △65,589,884 |
| 営業収益合計 | △18,106,146 | △5,237,079 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,471 | 1,803 |
| 受託者報酬 | 84,921 | 85,722 |
| 委託者報酬 | 1,613,453 | 1,628,760 |
| その他費用 | 57,051 | 52,821 |
| 営業費用合計 | 1,756,896 | 1,769,106 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △19,863,042 | △7,006,185 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △19,863,042 | △7,006,185 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △19,863,042 | △7,006,185 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △82,583,517 | △96,762,668 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,683,891 | - |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,683,891 | - |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △96,762,668 | △103,768,853 |
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