有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/09/11-2025/03/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第16期 自 2024年3月12日 至 2024年9月10日 | 第17期 自 2024年9月11日 至 2025年3月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 9,528 | 14,746 |
| 有価証券売買等損益 | 12,155,651 | 25,526,719 |
| 為替差損益 | △7,841,288 | △30,923,698 |
| 営業収益合計 | 4,323,891 | △5,382,233 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 56 | - |
| 受託者報酬 | 83,738 | 82,963 |
| 委託者報酬 | 1,591,040 | 1,576,180 |
| その他費用 | 43,210 | 41,700 |
| 営業費用合計 | 1,718,044 | 1,700,843 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 2,605,847 | △7,083,076 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 2,605,847 | △7,083,076 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 2,605,847 | △7,083,076 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △98,051,449 | △95,445,602 |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △95,445,602 | △102,528,678 |
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