有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/09/13-2023/03/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第12期 自 2022年3月11日 至 2022年9月12日 | 第13期 自 2022年9月13日 至 2023年3月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 11 | 8 |
| 有価証券売買等損益 | 113,727,888 | △31,051,912 |
| 為替差損益 | △156,100,778 | 12,945,758 |
| 営業収益合計 | △42,372,879 | △18,106,146 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 957 | 1,471 |
| 受託者報酬 | 97,025 | 84,921 |
| 委託者報酬 | 1,843,430 | 1,613,453 |
| その他費用 | 60,877 | 57,051 |
| 営業費用合計 | 2,002,289 | 1,756,896 |
| 営業損失(△) | △44,375,168 | △19,863,042 |
| 経常損失(△) | △44,375,168 | △19,863,042 |
| 当期純損失(△) | △44,375,168 | △19,863,042 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △34,056,037 | △82,583,517 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 5,683,891 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 5,683,891 |
| 分配金 | ※1 4,152,312 | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △82,583,517 | △96,762,668 |
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