有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年3月11日-令和4年9月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第11期 自 2021年9月11日 至 2022年3月10日 | 第12期 自 2022年3月11日 至 2022年9月12日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 19 | 11 |
| 有価証券売買等損益 | △2,090,033 | 113,727,888 |
| 為替差損益 | △44,632,065 | △156,100,778 |
| 営業収益合計 | △46,722,079 | △42,372,879 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 726 | 957 |
| 受託者報酬 | 104,759 | 97,025 |
| 委託者報酬 | 1,990,345 | 1,843,430 |
| その他費用 | 41,604 | 60,877 |
| 営業費用合計 | 2,137,434 | 2,002,289 |
| 営業損失(△) | △48,859,513 | △44,375,168 |
| 経常損失(△) | △48,859,513 | △44,375,168 |
| 当期純損失(△) | △48,859,513 | △44,375,168 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 23,384,101 | △34,056,037 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 276,000 | - |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 276,000 | - |
| 分配金 | ※1 8,304,625 | ※1 4,152,312 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △34,056,037 | △82,583,517 |
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