有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年9月11日-令和3年3月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第8期 自 2020年3月11日 至 2020年9月10日 | 第9期 自 2020年9月11日 至 2021年3月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 34 | 95 |
| 有価証券売買等損益 | 128,650,211 | 2,131,911 |
| 為替差損益 | △65,381,580 | △20,089,988 |
| 営業収益合計 | 63,268,665 | △17,957,982 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,320 | 2,729 |
| 受託者報酬 | 201,888 | 111,920 |
| 委託者報酬 | 3,835,677 | 2,126,423 |
| その他費用 | 66,669 | 33,480 |
| 営業費用合計 | 4,108,554 | 2,274,552 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 59,160,111 | △20,232,534 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 59,160,111 | △20,232,534 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 59,160,111 | △20,232,534 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 53,369,351 | 45,354,837 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 58,650,000 | - |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 58,650,000 | - |
| 分配金 | ※1 8,524,625 | ※1 8,137,142 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 45,354,837 | 16,985,161 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
