- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成29年3月11日 至 平成29年9月11日 | 第3期 自 平成29年9月12日 至 平成30年3月12日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 23,970,425 | △ 143,095,209 | |
| 為替差損益 | 157,344,450 | 3,094,415 | |
| 営業収益合計 | 181,314,875 | △ 140,000,794 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 19,578 | 7,388 | |
| 受託者報酬 | 435,352 | 408,056 | |
| 委託者報酬 | 8,271,735 | 7,752,989 | |
| その他費用 | 141,685 | 122,322 | |
| 営業費用合計 | 8,868,350 | 8,290,755 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 172,446,525 | △ 148,291,549 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 172,446,525 | △ 148,291,549 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 172,446,525 | △ 148,291,549 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 232,326,898 | △ 80,547,549 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,690,000 | 31,965,724 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,690,000 | 31,965,724 | |
| 分配金 | ※1 26,357,176 | ※1 16,108,839 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 80,547,549 | △ 212,982,213 | |
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