- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月20日-平成29年3月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成28年10月20日 至 平成29年3月10日 | |||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 171,345,014 | ||
| 為替差損益 | △ 369,538,178 | ||
| 営業収益合計 | △ 198,193,164 | ||
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 20,804 | ||
| 受託者報酬 | 341,622 | ||
| 委託者報酬 | 6,490,862 | ||
| その他費用 | 123,270 | ||
| 営業費用合計 | 6,976,558 | ||
| 営業損失(△) | △ 205,169,722 | ||
| 経常損失(△) | △ 205,169,722 | ||
| 当期純損失(△) | △ 205,169,722 | ||
| 分配金 | ※1 27,157,176 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 232,326,898 | ||
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