有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/09/12-2024/03/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第14期 自 2023年3月11日 至 2023年9月11日 | 第15期 自 2023年9月12日 至 2024年3月11日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 7 | 2 |
| 有価証券売買等損益 | 60,352,798 | 24,274,207 |
| 為替差損益 | △65,589,884 | △16,845,156 |
| 営業収益合計 | △5,237,079 | 7,429,053 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,803 | 1,043 |
| 受託者報酬 | 85,722 | 83,098 |
| 委託者報酬 | 1,628,760 | 1,578,812 |
| その他費用 | 52,821 | 48,696 |
| 営業費用合計 | 1,769,106 | 1,711,649 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △7,006,185 | 5,717,404 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △7,006,185 | 5,717,404 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △7,006,185 | 5,717,404 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △96,762,668 | △103,768,853 |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △103,768,853 | △98,051,449 |
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