有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第4期 自 平成30年3月13日 至 平成30年9月10日 | 第5期 自 平成30年9月11日 至 平成31年3月11日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 25 | - |
| 有価証券売買等損益 | 104,725,254 | 108,707,636 |
| 為替差損益 | △119,225,655 | △39,770,442 |
| 営業収益合計 | △14,500,376 | 68,937,194 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,825 | 6,702 |
| 受託者報酬 | 330,812 | 328,187 |
| 委託者報酬 | 6,285,275 | 6,235,475 |
| その他費用 | 121,799 | 103,004 |
| 営業費用合計 | 6,742,711 | 6,673,368 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △21,243,087 | 62,263,826 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △21,243,087 | 62,263,826 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △21,243,087 | 62,263,826 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △212,982,213 | △243,622,122 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 707,538 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 707,538 |
| 分配金 | ※1 9,396,822 | ※1 2,674,965 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △243,622,122 | △183,325,723 |
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