有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成28年10月20日 至 平成29年3月10日 | 第2期 自 平成29年3月11日 至 平成29年9月11日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 171,345,014 | 23,970,425 | |
| 為替差損益 | △ 369,538,178 | 157,344,450 | |
| 営業収益合計 | △ 198,193,164 | 181,314,875 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 20,804 | 19,578 | |
| 受託者報酬 | 341,622 | 435,352 | |
| 委託者報酬 | 6,490,862 | 8,271,735 | |
| その他費用 | 123,270 | 141,685 | |
| 営業費用合計 | 6,976,558 | 8,868,350 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 205,169,722 | 172,446,525 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 205,169,722 | 172,446,525 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 205,169,722 | 172,446,525 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △ 232,326,898 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 5,690,000 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 5,690,000 | |
| 分配金 | ※1 27,157,176 | ※1 26,357,176 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 232,326,898 | △ 80,547,549 | |
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