有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第3期 自 平成29年9月12日 至 平成30年3月12日 | 第4期 自 平成30年3月13日 至 平成30年9月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | - | 25 |
| 有価証券売買等損益 | △143,095,209 | 104,725,254 |
| 為替差損益 | 3,094,415 | △119,225,655 |
| 営業収益合計 | △140,000,794 | △14,500,376 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7,388 | 4,825 |
| 受託者報酬 | 408,056 | 330,812 |
| 委託者報酬 | 7,752,989 | 6,285,275 |
| その他費用 | 122,322 | 121,799 |
| 営業費用合計 | 8,290,755 | 6,742,711 |
| 営業損失(△) | △148,291,549 | △21,243,087 |
| 経常損失(△) | △148,291,549 | △21,243,087 |
| 当期純損失(△) | △148,291,549 | △21,243,087 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △80,547,549 | △212,982,213 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 31,965,724 | - |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 31,965,724 | - |
| 分配金 | ※1 16,108,839 | ※1 9,396,822 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △212,982,213 | △243,622,122 |
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