- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/09/11-2026/03/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第18期 自 2025年3月11日 至 2025年9月10日 | 第19期 自 2025年9月11日 至 2026年3月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 20,886 | 4,458 |
| 有価証券売買等損益 | 2,684,353 | 14,057,234 |
| 為替差損益 | △1,284,530 | △13,674,020 |
| 営業収益合計 | 1,420,709 | 387,672 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 60,477 | 23,353 |
| 委託者報酬 | 1,148,965 | 443,849 |
| その他費用 | ※1 29,910 | ※1 27,675 |
| 営業費用合計 | 1,239,352 | 494,877 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 181,357 | △107,205 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 181,357 | △107,205 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 181,357 | △107,205 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △102,528,678 | △28,597,321 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 73,750,000 | - |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 73,750,000 | - |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △28,597,321 | △28,704,526 |
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