有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月20日-平成29年3月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 689,265,326円 |
| Ⅱ 負債総額 | 303,807円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 688,961,519円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 709,840,584口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9706円 |
| (参考) ダイワ世界有力企業外債マザーファンド2016-10 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,739,525,616円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,739,525,616円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,587,146,421口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0425円 |
| ダイワ世界有力企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,115,468,381円 |
| Ⅱ 負債総額 | 977,686円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,114,490,695円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,294,647,120口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9453円 |
| (参考) ダイワ世界有力企業外債マザーファンド2016-10 |
| 前記「ダイワ世界有力企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-10」の記載と同じ。 |
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