有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,489,141,327円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,952,385円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,439,188,942円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,684,806,536口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9085円 |
| (参考) ダイワ世界有力企業外債マザーファンド2016-10 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,131,751,658円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,501,699円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,110,249,959円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,063,550,262口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0152円 |
| ダイワ世界有力企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-10 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 659,212,575円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,290,390円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 649,922,185円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 700,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9285円 |
| (参考) ダイワ世界有力企業外債マザーファンド2016-10 |
| 前記「ダイワ世界有力企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
