有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,196,289,895円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,933,161円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,178,356,734円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,284,806,536口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9676円 |
| (参考) ダイワ世界有力企業外債マザーファンド2016-10 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,889,604,889円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,500,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,850,104,889円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,504,393,875口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0987円 |
| ダイワ世界有力企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-10 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 711,244,585円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,963,539円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 708,281,046円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 709,840,584口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9978円 |
| (参考) ダイワ世界有力企業外債マザーファンド2016-10 |
| 前記「ダイワ世界有力企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10」の記載と同じ。 |
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