有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月3日-平成29年10月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年10月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,069,345,951	1.3336	1.3389	-	99.90%
	日本			1,426,143,368	1,431,747,293	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年10月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.90%
合計	99.90%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成29年10月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	US T N/B 2.625 08/15/20	国債証券	1,510,686,000	103.17	102.54	2.625000	0.67%
	アメリカ			1,558,705,943	1,549,148,065	2020/8/15
2	US T N/B 2.25 01/31/24	国債証券	1,516,344,000	101.81	100.57	2.250000	0.66%
	アメリカ			1,543,941,460	1,525,108,468	2024/1/31
3	US T N/B 1.25 11/30/18	国債証券	1,527,660,000	99.87	99.75	1.250000	0.66%
	アメリカ			1,525,796,254	1,523,947,786	2018/11/30
4	US T N/B 0.875 09/15/19	国債証券	1,527,660,000	98.93	98.73	0.875000	0.66%
	アメリカ			1,511,456,053	1,508,380,930	2019/9/15
5	US T N/B 1.375 05/31/20	国債証券	1,516,344,000	99.53	99.27	1.375000	0.66%
	アメリカ			1,509,318,705	1,505,320,179	2020/5/31
6	US T N/B 1.5 06/15/20	国債証券	1,471,080,000	99.94	99.55	1.500000	0.64%
	アメリカ			1,470,287,466	1,464,577,826	2020/6/15
7	US T N/B 2.125 08/31/20	国債証券	1,434,868,800	101.70	101.17	2.125000	0.63%
	アメリカ			1,459,358,652	1,451,785,903	2020/8/31
8	US T N/B 2.0 09/30/20	国債証券	1,432,605,600	101.15	100.83	2.000000	0.63%
	アメリカ			1,449,194,499	1,444,567,856	2020/9/30
9	US T N/B 2.0 07/31/20	国債証券	1,425,816,000	101.35	100.83	2.000000	0.63%
	アメリカ			1,445,067,693	1,437,721,563	2020/7/31
10	US T N/B 1.25 10/31/18	国債証券	1,414,500,000	99.88	99.78	1.250000	0.61%
	アメリカ			1,412,830,890	1,411,458,825	2018/10/31
11	US T N/B 2.375 12/31/20	国債証券	1,352,262,000	102.65	101.90	2.375000	0.60%
	アメリカ			1,388,178,078	1,378,036,113	2020/12/31
12	US T N/B 2.625 11/15/20	国債証券	1,342,077,600	103.41	102.65	2.625000	0.60%
	アメリカ			1,387,936,391	1,377,776,864	2020/11/15
13	US T N/B 2.125 12/31/21	国債証券	1,357,920,000	101.70	100.88	2.125000	0.60%
	アメリカ			1,381,045,377	1,369,896,854	2021/12/31
14	US T N/B 1.375 01/31/21	国債証券	1,357,920,000	99.14	98.74	1.375000	0.58%
	アメリカ			1,346,241,888	1,340,837,366	2021/1/31
15	US T N/B 1.25 01/31/19	国債証券	1,323,972,000	99.88	99.70	1.250000	0.58%
	アメリカ			1,322,451,695	1,320,039,803	2019/1/31
16	US T N/B 2.75 11/15/23	国債証券	1,256,076,000	104.94	103.57	2.750000	0.57%
	アメリカ			1,318,188,958	1,301,018,399	2023/11/15
17	US T N/B 2.5 05/15/24	国債証券	1,220,996,400	103.07	101.95	2.500000	0.54%
	アメリカ			1,258,526,072	1,244,927,929	2024/5/15
18	US T N/B 1.125 03/31/20	国債証券	1,244,760,000	99.04	98.78	1.125000	0.54%
	アメリカ			1,232,830,709	1,229,636,166	2020/3/31
19	US T N/B 0.75 07/15/19	国債証券	1,244,760,000	98.73	98.66	0.750000	0.54%
	アメリカ			1,228,951,548	1,228,167,349	2019/7/15
20	US T N/B 1.625 08/15/22	国債証券	1,233,444,000	99.12	98.42	1.625000	0.53%
	アメリカ			1,222,702,302	1,214,066,594	2022/8/15
21	US T N/B 1.0 09/30/19	国債証券	1,210,812,000	99.13	98.93	1.000000	0.52%
	アメリカ			1,200,302,151	1,197,892,635	2019/9/30
22	US T N/B 2.125 03/31/24	国債証券	1,188,180,000	100.33	99.73	2.125000	0.52%
	アメリカ			1,192,195,674	1,185,019,441	2024/3/31
23	US T N/B 1.75 02/28/22	国債証券	1,188,180,000	99.87	99.26	1.750000	0.51%
	アメリカ			1,186,672,250	1,179,446,877	2022/2/28
24	US T N/B 2.0 08/31/21	国債証券	1,154,232,000	100.94	100.51	2.000000	0.51%
	アメリカ			1,165,134,287	1,160,130,125	2021/8/31
25	US T N/B 1.25 10/31/21	国債証券	1,188,180,000	97.87	97.58	1.250000	0.51%
	アメリカ			1,162,914,201	1,159,485,453	2021/10/31
26	US T N/B 2.0 02/15/22	国債証券	1,131,600,000	101.04	100.39	2.000000	0.50%
	アメリカ			1,143,416,064	1,136,058,504	2022/2/15
27	US T N/B 1.75 05/31/22	国債証券	1,131,600,000	99.84	99.07	1.750000	0.49%
	アメリカ			1,129,806,414	1,121,166,648	2022/5/31
28	US T N/B 2.125 09/30/21	国債証券	1,108,968,000	101.70	100.93	2.125000	0.49%
	アメリカ			1,127,853,725	1,119,359,030	2021/9/30
29	US T N/B 0.875 07/31/19	国債証券	1,131,600,000	99.14	98.85	0.875000	0.49%
	アメリカ			1,121,937,330	1,118,597,916	2019/7/31
30	US T N/B 1.0 11/15/19	国債証券	1,131,600,000	99.02	98.81	1.000000	0.49%
	アメリカ			1,120,589,532	1,118,201,856	2019/11/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年10月31日現在
種類	投資比率
国債証券	96.90%
合計	96.90%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。