有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年10月13日-令和1年10月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和1年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	4,050,631,277	1.4207	1.4134	-	99.99
	日本			5,754,884,652	5,725,162,246	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和1年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 3.125 11/15/28	国債証券	2,321,321,600	109.09	111.21	3.125	0.60
	アメリカ			2,532,492,225	2,581,744,864	2028/11/15
2	US T N/B 2.25 04/15/22	国債証券	2,484,641,600	101.33	101.44	2.25	0.59
	アメリカ			2,517,910,951	2,520,649,472	2022/4/15
3	US T N/B 2.5 05/15/24	国債証券	2,363,784,800	103.79	103.74	2.5	0.57
	アメリカ			2,453,383,992	2,452,242,045	2024/5/15
4	US T N/B 2.125 05/31/21	国債証券	2,405,159,200	100.52	100.69	2.125	0.57
	アメリカ			2,417,906,303	2,421,788,614	2021/5/31
5	US T N/B 2.0 02/15/25	国債証券	2,359,429,600	100.70	101.67	2	0.56
	アメリカ			2,376,181,550	2,399,060,630	2025/2/15
6	US T N/B 2.375 05/15/29	国債証券	2,147,113,600	104.75	105.10	2.375	0.53
	アメリカ			2,249,212,255	2,256,649,929	2029/5/15
7	US T N/B 2.125 03/31/24	国債証券	2,204,820,000	101.40	102.03	2.125	0.53
	アメリカ			2,235,819,769	2,249,605,405	2024/3/31
8	US T N/B 1.625 02/15/26	国債証券	2,180,866,400	99.36	99.53	1.625	0.51
	アメリカ			2,167,085,774	2,170,813,954	2026/2/15
9	US T N/B 1.5 08/15/26	国債証券	2,074,164,000	98.45	98.67	1.5	0.48
	アメリカ			2,042,024,431	2,046,616,508	2026/8/15
10	US T N/B 1.625 11/15/22	国債証券	2,014,280,000	100.28	100.01	1.625	0.47
	アメリカ			2,020,040,840	2,014,516,033	2022/11/15
11	US T N/B 2.5 01/31/21	国債証券	1,954,396,000	101.03	101.01	2.5	0.46
	アメリカ			1,974,623,998	1,974,168,976	2021/1/31
12	US T N/B 2.875 10/31/20	国債証券	1,831,361,600	101.33	101.18	2.875	0.43
	アメリカ			1,855,883,531	1,853,037,467	2020/10/31
13	US T N/B 2.625 07/15/21	国債証券	1,815,029,600	101.70	101.58	2.625	0.43
	アメリカ			1,846,066,606	1,843,885,720	2021/7/15
14	FRANCE OAT 5.75 10/25/32	国債証券	1,037,268,400	172.29	173.56	5.75	0.42
	フランス			1,787,203,080	1,800,364,979	2032/10/25
15	FRANCE OAT 2.25 10/25/22	国債証券	1,656,714,400	109.70	108.60	2.25	0.42
	フランス			1,817,432,263	1,799,246,509	2022/10/25
16	US T N/B 2.625 06/15/21	国債証券	1,770,388,800	101.65	101.50	2.625	0.42
	アメリカ			1,799,777,254	1,797,013,782	2021/6/15
17	FRANCE OAT 4.5 04/25/41	国債証券	980,182,200	183.48	182.88	4.5	0.42
	フランス			1,798,532,417	1,792,574,850	2041/4/25
18	US T N/B 2.75 02/15/28	国債証券	1,626,667,200	105.78	107.70	2.75	0.41
	アメリカ			1,720,769,897	1,751,971,407	2028/2/15
19	FRANCE OAT 3.0 04/25/22	国債証券	1,594,769,800	110.39	109.06	3	0.41
	フランス			1,760,495,090	1,739,338,871	2022/4/25
20	US T N/B 2.5 02/28/21	国債証券	1,708,327,200	101.11	101.07	2.5	0.40
	アメリカ			1,727,340,881	1,726,678,357	2021/2/28
21	US T N/B 2.25 02/15/27	国債証券	1,640,821,600	102.09	103.71	2.25	0.40
	アメリカ			1,675,163,996	1,701,711,454	2027/2/15
22	US T N/B 1.75 07/31/21	国債証券	1,690,906,400	100.06	100.13	1.75	0.40
	アメリカ			1,692,039,307	1,693,218,172	2021/7/31
23	US T N/B 2.375 03/15/22	国債証券	1,646,265,600	101.68	101.74	2.375	0.39
	アメリカ			1,673,972,250	1,675,010,928	2022/3/15
24	US T N/B 2.0 12/31/21	国債証券	1,602,713,600	100.59	100.75	2	0.38
	アメリカ			1,612,217,691	1,614,733,952	2021/12/31
25	US T N/B 2.875 05/15/28	国債証券	1,481,856,800	106.82	108.82	2.875	0.38
	アメリカ			1,582,978,708	1,612,676,970	2028/5/15
26	FRANCE OAT 2.75 10/25/27	国債証券	1,283,832,200	124.44	124.31	2.75	0.37
	フランス			1,597,613,628	1,595,988,296	2027/10/25
27	FRANCE OAT 4.25 10/25/23	国債証券	1,334,845,400	121.15	119.38	4.25	0.37
	フランス			1,617,231,944	1,593,665,248	2023/10/25
28	US T N/B 2.5 01/15/22	国債証券	1,559,161,600	101.82	101.82	2.5	0.37
	アメリカ			1,587,600,707	1,587,604,105	2022/1/15
29	US T N/B 2.5 12/31/20	国債証券	1,562,428,000	100.96	100.95	2.5	0.37
	アメリカ			1,577,489,805	1,577,380,919	2020/12/31
30	US T N/B 2.0 04/30/24	国債証券	1,552,628,800	100.82	101.50	2	0.37
	アメリカ			1,565,484,566	1,576,039,522	2024/4/30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年10月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	99.27
合計	99.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。