有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2021/10/13-2022/10/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	8,801,169,360	1.1928	1.2033	-	99.99
	日本			10,498,300,460	10,590,447,090	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 0.375 08/15/24	国債証券	3,261,720,000	92.94	92.89	0.375	1.91
	アメリカ			3,031,573,036	3,029,832,093	2024/8/15
2	US T N/B 0.625 10/15/24	国債証券	2,570,828,400	92.93	92.89	0.625	1.51
	アメリカ			2,389,236,260	2,388,058,567	2024/10/15
3	US T N/B 2.25 11/15/24	国債証券	2,487,802,800	95.77	95.76	2.25	1.50
	アメリカ			2,382,593,619	2,382,459,899	2024/11/15
4	US T N/B 1.0 12/15/24	国債証券	2,410,707,600	93.17	93.18	1	1.42
	アメリカ			2,246,200,913	2,246,478,144	2024/12/15
5	US T N/B 1.375 11/15/31	国債証券	1,974,823,200	81.99	80.10	1.375	1.00
	アメリカ			1,619,198,105	1,581,864,227	2031/11/15
6	FRANCE OAT 0.5 05/25/29	国債証券	1,712,044,000	90.39	89.22	0.5	0.96
	フランス			1,547,614,819	1,527,557,562	2029/5/25
7	US T N/B 0.875 09/30/26	国債証券	1,731,676,800	87.80	87.75	0.875	0.96
	アメリカ			1,520,585,398	1,519,546,392	2026/9/30
8	US T N/B 1.25 12/31/26	国債証券	1,624,929,600	88.62	88.56	1.25	0.91
	アメリカ			1,440,077,608	1,439,141,745	2026/12/31
9	US T N/B 2.5 03/31/27	国債証券	1,447,017,600	93.05	93.00	2.5	0.85
	アメリカ			1,346,478,817	1,345,839,408	2027/3/31
10	US T N/B 6.125 11/15/27	国債証券	1,233,523,200	108.40	108.42	6.125	0.84
	アメリカ			1,337,176,154	1,337,408,982	2027/11/15
11	US T N/B 2.875 05/15/28	国債証券	1,355,096,400	93.43	93.35	2.875	0.80
	アメリカ			1,266,120,770	1,265,109,528	2028/5/15
12	US T N/B 2.25 03/31/24	国債証券	1,261,692,600	98.54	96.76	2.25	0.77
	アメリカ			1,243,380,414	1,220,884,728	2024/3/31
13	US T N/B 2.75 08/15/32	国債証券	1,331,374,800	89.99	89.88	2.75	0.76
	アメリカ			1,198,210,692	1,196,677,107	2032/8/15
14	US T N/B 3.125 08/31/27	国債証券	1,252,797,000	95.48	95.42	3.125	0.75
	アメリカ			1,196,195,631	1,195,442,386	2027/8/31
15	US T N/B 0.25 08/31/25	国債証券	1,337,305,200	89.14	89.11	0.25	0.75
	アメリカ			1,192,114,863	1,191,768,774	2025/8/31
16	ITALY BTPS 2.05 08/01/27	国債証券	1,171,864,600	94.45	94.42	2.05	0.70
	イタリア			1,106,884,707	1,106,526,117	2027/8/1
17	DEUTSCHLAND 0.25 02/15/27	国債証券	1,171,864,600	93.31	93.28	0.25	0.69
	ドイツ			1,093,478,576	1,093,232,485	2027/2/15
18	US T N/B 0.375 04/15/24	国債証券	1,147,532,400	95.05	94.07	0.375	0.68
	アメリカ			1,090,738,507	1,079,487,307	2024/4/15
19	FRANCE OAT 5.75 10/25/32	国債証券	839,787,100	131.40	127.62	5.75	0.68
	フランス			1,103,491,563	1,071,753,092	2032/10/25
20	US T N/B 0.625 08/15/30	国債証券	1,350,648,600	79.10	77.54	0.625	0.66
	アメリカ			1,068,370,218	1,047,385,781	2030/8/15
21	FRANCE OAT 3.5 04/25/26	国債証券	993,280,700	104.59	104.46	3.5	0.65
	フランス			1,038,912,015	1,037,680,347	2026/4/25
22	SPAIN 4.65 07/30/25	国債証券	969,666,300	106.52	106.54	4.65	0.65
	スペイン			1,032,956,419	1,033,083,445	2025/7/30
23	US T N/B 2.5 04/30/24	国債証券	1,052,646,000	99.00	96.97	2.5	0.64
	アメリカ			1,042,203,751	1,020,778,783	2024/4/30
24	SPAIN 5.15 10/31/28	国債証券	864,877,400	113.68	114.12	5.15	0.62
	スペイン			983,240,875	987,041,332	2028/10/31
25	US T N/B 2.0 04/30/24	国債証券	1,017,063,600	97.87	96.25	2	0.62
	アメリカ			995,450,998	979,003,166	2024/4/30
26	US T N/B 1.75 06/30/24	国債証券	1,002,237,600	97.10	95.57	1.75	0.60
	アメリカ			973,266,669	957,841,601	2024/6/30
27	US T N/B 2.75 05/15/25	国債証券	963,690,000	99.35	96.04	2.75	0.58
	アメリカ			957,435,651	925,556,478	2025/5/15
28	US T N/B 0.375 04/30/25	国債証券	1,018,546,200	91.91	90.66	0.375	0.58
	アメリカ			936,147,400	923,455,356	2025/4/30
29	US T N/B 0.5 03/31/25	国債証券	1,006,685,400	92.46	91.33	0.5	0.58
	アメリカ			930,824,090	919,504,872	2025/3/31
30	US T N/B 2.0 05/31/24	国債証券	954,794,400	97.75	96.09	2	0.58
	アメリカ			933,385,018	917,497,742	2024/5/31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年10月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	135.71
合計	135.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。