有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年10月13日-平成30年10月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年10月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	2,309,884,835	1.3033	1.3106	-	99.99%
	日本			3,010,663,534	3,027,335,064	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年10月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.99%
合計	99.99%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成30年10月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	US T N/B 1.75 12/31/20	国債証券	2,965,146,800	97.77	97.70	1.750000	0.90%
	アメリカ			2,899,137,502	2,897,037,378	2020/12/31
2	US T N/B 1.25 01/31/20	国債証券	2,550,615,200	98.08	98.16	1.250000	0.78%
	アメリカ			2,501,803,337	2,503,785,904	2020/1/31
3	US T N/B 1.375 09/30/20	国債証券	2,437,355,200	97.18	97.30	1.375000	0.73%
	アメリカ			2,368,758,226	2,371,644,103	2020/9/30
4	US T N/B 1.625 08/31/22	国債証券	2,458,874,600	95.44	95.31	1.625000	0.73%
	アメリカ			2,346,835,069	2,343,799,268	2022/8/31
5	US T N/B 3.625 02/15/20	国債証券	2,208,570,000	101.75	101.07	3.625000	0.69%
	アメリカ			2,247,286,232	2,232,290,041	2020/2/15
6	US T N/B 1.625 07/31/20	国債証券	2,180,255,000	97.92	97.94	1.625000	0.66%
	アメリカ			2,135,116,907	2,135,450,759	2020/7/31
7	US T N/B 1.625 12/31/19	国債証券	2,134,951,000	98.67	98.73	1.625000	0.65%
	アメリカ			2,106,708,160	2,107,922,520	2019/12/31
8	US T N/B 1.0 11/30/19	国債証券	1,925,420,000	97.91	98.17	1.000000	0.59%
	アメリカ			1,885,313,501	1,890,358,101	2019/11/30
9	US T N/B 1.875 02/28/22	国債証券	1,948,072,000	96.85	96.74	1.875000	0.58%
	アメリカ			1,886,898,935	1,884,603,814	2022/2/28
10	FRANCE OAT 1.75 05/25/23	国債証券	1,658,031,300	108.76	108.46	1.750000	0.56%
	フランス			1,803,289,924	1,798,317,328	2023/5/25
11	US T N/B 1.75 09/30/22	国債証券	1,766,856,000	96.00	95.67	1.750000	0.52%
	アメリカ			1,696,181,760	1,690,510,152	2022/9/30
12	US T N/B 1.75 06/30/22	国債証券	1,698,900,000	96.26	95.96	1.750000	0.50%
	アメリカ			1,635,446,085	1,630,400,352	2022/6/30
13	FRANCE OAT 1.5 05/25/31	国債証券	1,528,317,000	106.87	106.39	1.500000	0.50%
	フランス			1,633,424,087	1,626,007,022	2031/5/25
14	US T N/B 2.0 12/31/21	国債証券	1,667,187,200	97.07	97.28	2.000000	0.50%
	アメリカ			1,618,471,906	1,621,856,380	2021/12/31
15	US T N/B 1.125 12/31/19	国債証券	1,642,270,000	97.96	98.16	1.125000	0.50%
	アメリカ			1,608,767,692	1,612,052,232	2019/12/31
16	US T N/B 1.875 09/30/22	国債証券	1,672,850,200	95.86	96.13	1.875000	0.50%
	アメリカ			1,603,728,029	1,608,144,354	2022/9/30
17	US T N/B 2.0 02/15/23	国債証券	1,585,640,000	96.70	96.25	2.000000	0.47%
	アメリカ			1,533,361,449	1,526,289,494	2023/2/15
18	US T N/B 2.125 07/31/24	国債証券	1,590,170,400	95.67	95.48	2.125000	0.47%
	アメリカ			1,521,364,347	1,518,358,304	2024/7/31
19	US T N/B 2.625 08/15/20	国債証券	1,512,021,000	100.09	99.62	2.625000	0.47%
	アメリカ			1,513,487,660	1,506,290,440	2020/8/15
20	US T N/B 1.125 07/31/21	国債証券	1,574,314,000	95.43	95.35	1.125000	0.46%
	アメリカ			1,502,478,052	1,501,250,087	2021/7/31
21	US T N/B 2.125 12/31/22	国債証券	1,529,010,000	97.32	96.84	2.125000	0.46%
	アメリカ			1,488,154,852	1,480,739,154	2022/12/31
22	FRANCE OAT 3.5 04/25/26	国債証券	1,190,546,100	123.62	123.27	3.500000	0.45%
	フランス			1,471,759,376	1,467,705,232	2026/4/25
23	US T N/B 1.875 03/31/22	国債証券	1,506,358,000	96.97	96.64	1.875000	0.45%
	アメリカ			1,460,805,734	1,455,864,879	2022/3/31
24	US T N/B 1.625 02/15/26	国債証券	1,602,629,000	91.16	90.75	1.625000	0.45%
	アメリカ			1,460,971,391	1,454,498,001	2026/2/15
25	US T N/B 2.625 08/31/20	国債証券	1,448,595,400	99.61	99.62	2.625000	0.45%
	アメリカ			1,442,965,622	1,443,206,625	2020/8/31
26	US T N/B 1.5 06/15/20	国債証券	1,472,380,000	97.98	97.92	1.500000	0.45%
	アメリカ			1,442,755,714	1,441,828,115	2020/6/15
27	US T N/B 2.0 09/30/20	国債証券	1,433,871,600	98.70	98.43	2.000000	0.44%
	アメリカ			1,415,374,656	1,411,460,186	2020/9/30
28	US T N/B 2.0 07/31/20	国債証券	1,427,076,000	98.84	98.57	2.000000	0.44%
	アメリカ			1,410,564,730	1,406,782,979	2020/7/31
29	US T N/B 2.375 08/15/24	国債証券	1,428,208,600	97.41	96.74	2.375000	0.43%
	アメリカ			1,391,275,125	1,381,677,563	2024/8/15
30	US T N/B 2.25 11/15/27	国債証券	1,478,043,000	93.59	93.35	2.250000	0.43%
	アメリカ			1,383,366,331	1,379,767,920	2027/11/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年10月31日現在
種類	投資比率
国債証券	94.72%
合計	94.72%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。