有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年10月16日-令和2年10月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年10月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	5,843,769,460	1.4788	1.4817	-	99.99
	日本			8,641,928,664	8,658,713,208	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年10月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年10月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 1.625 11/15/22	国債証券	2,092,000,000	103.39	103.00	1.625	0.46
	アメリカ			2,163,013,588	2,154,841,713	2022/11/15
2	US T N/B 0.625 05/15/30	国債証券	1,838,868,000	100.31	98.28	0.625	0.38
	アメリカ			1,844,586,921	1,807,406,107	2030/5/15
3	US T N/B 2.625 02/15/29	国債証券	1,543,896,000	117.40	115.35	2.625	0.38
	アメリカ			1,812,549,165	1,780,908,151	2029/2/15
4	US T N/B 0.625 08/15/30	国債証券	1,778,200,000	99.44	98.02	0.625	0.37
	アメリカ			1,768,282,874	1,743,052,756	2030/8/15
5	US T N/B 2.875 08/15/28	国債証券	1,492,642,000	118.08	116.66	2.875	0.37
	アメリカ			1,762,568,063	1,741,376,787	2028/8/15
6	US T N/B 3.125 11/15/28	国債証券	1,440,342,000	120.88	119.00	3.125	0.36
	アメリカ			1,741,189,653	1,714,006,980	2028/11/15
7	FRANCE OAT 3.0 04/25/22	国債証券	1,603,698,200	106.65	105.58	3	0.36
	フランス			1,710,498,085	1,693,325,685	2022/4/25
8	US T N/B 2.875 05/15/49	国債証券	1,276,120,000	133.58	129.80	2.875	0.35
	アメリカ			1,704,737,733	1,656,463,570	2049/5/15
9	FRANCE OAT 2.5 05/25/30	国債証券	1,269,034,600	126.99	128.49	2.5	0.35
	フランス			1,611,673,292	1,630,595,247	2030/5/25
10	US T N/B 1.5 02/15/30	国債証券	1,521,930,000	107.99	106.38	1.5	0.34
	アメリカ			1,643,561,625	1,619,071,928	2030/2/15
11	US T N/B 2.875 05/15/28	国債証券	1,391,180,000	117.71	116.35	2.875	0.34
	アメリカ			1,637,571,013	1,618,659,659	2028/5/15
12	US T N/B 2.0 11/15/26	国債証券	1,453,940,000	109.51	108.92	2	0.34
	アメリカ			1,592,243,912	1,583,658,708	2026/11/15
13	FRANCE OAT 4.5 04/25/41	国債証券	822,002,200	185.79	190.78	4.5	0.33
	フランス			1,527,233,535	1,568,258,541	2041/4/25
14	FRANCE OAT 5.5 04/25/29	国債証券	1,030,861,600	151.25	152.10	5.5	0.33
	フランス			1,559,257,110	1,568,004,407	2029/4/25
15	US T N/B 1.625 05/15/26	国債証券	1,467,538,000	106.92	106.52	1.625	0.33
	アメリカ			1,569,233,787	1,563,271,913	2026/5/15
16	US T N/B 2.0 08/15/25	国債証券	1,421,514,000	108.38	107.82	2	0.33
	アメリカ			1,540,767,786	1,532,680,828	2025/8/15
17	US T N/B 2.75 02/15/28	国債証券	1,322,144,000	116.42	115.10	2.75	0.32
	アメリカ			1,539,257,910	1,521,911,695	2028/2/15
18	US T N/B 2.75 11/15/23	国債証券	1,394,318,000	108.46	107.75	2.75	0.32
	アメリカ			1,512,290,366	1,502,377,645	2023/11/15
19	US T N/B 0.375 03/31/22	国債証券	1,492,642,000	100.33	100.33	0.375	0.32
	アメリカ			1,497,656,232	1,497,714,593	2022/3/31
20	US T N/B 1.5 08/15/26	国債証券	1,412,100,000	106.38	105.91	1.5	0.32
	アメリカ			1,502,274,025	1,495,612,468	2026/8/15
21	FRANCE OAT 3.5 04/25/26	国債証券	1,201,857,600	123.26	123.29	3.5	0.31
	フランス			1,481,520,401	1,481,890,420	2026/4/25
22	US T N/B 2.125 12/31/22	国債証券	1,412,100,000	104.82	104.25	2.125	0.31
	アメリカ			1,480,167,625	1,472,224,563	2022/12/31
23	US T N/B 0.125 08/15/23	国債証券	1,464,400,000	99.90	99.84	0.125	0.31
	アメリカ			1,462,966,980	1,462,169,074	2023/8/15
24	US T N/B 3.0 08/15/48	国債証券	1,101,438,000	136.81	132.27	3	0.31
	アメリカ			1,506,975,498	1,456,909,898	2048/8/15
25	FRANCE OAT 1.5 05/25/31	国債証券	1,212,850,200	117.48	119.87	1.5	0.31
	フランス			1,424,934,281	1,453,901,751	2031/5/25
26	FRANCE OAT 5.75 10/25/32	国債証券	834,216,200	171.78	174.03	5.75	0.31
	フランス			1,433,093,517	1,451,867,371	2032/10/25
27	FRANCE OAT 0.75 05/25/28	国債証券	1,294,684,000	108.55	109.91	0.75	0.30
	フランス			1,405,403,559	1,423,000,131	2028/5/25
28	FRANCE OAT 2.75 10/25/27	国債証券	1,135,902,000	122.99	123.86	2.75	0.30
	フランス			1,397,152,791	1,407,023,632	2027/10/25
29	US T N/B 2.25 11/15/27	国債証券	1,261,476,000	112.30	111.33	2.25	0.30
	アメリカ			1,416,696,672	1,404,476,123	2027/11/15
30	US T N/B 0.25 07/31/25	国債証券	1,405,824,000	100.30	99.53	0.25	0.30
	アメリカ			1,410,041,472	1,399,344,022	2025/7/31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年10月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	96.89
合計	96.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。