有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月20日-平成29年3月29日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	455,751,124	1.3014	593,116,529	1.3056	595,028,667	79.09
2	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	132,916,973	1.1217	149,093,358	1.1271	149,810,720	19.91

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.00
合 計	99.00

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第125回	8,200,000,000	100.90	8,274,210,000	100.97	8,279,622,000	0.1	2020/9/20	1.19
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第124回	8,100,000,000	100.87	8,170,551,000	100.91	8,174,034,000	0.1	2020/6/20	1.18
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第116回	8,100,000,000	100.75	8,161,236,000	100.68	8,155,809,000	0.2	2018/12/20	1.17
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第122回	7,800,000,000	100.77	7,860,528,000	100.78	7,860,918,000	0.1	2019/12/20	1.13
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第342回	7,500,000,000	100.67	7,550,250,000	101.15	7,586,775,000	0.1	2026/3/20	1.09
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第341回	7,200,000,000	102.43	7,375,320,000	102.94	7,412,112,000	0.3	2025/12/20	1.07
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第123回	7,300,000,000	100.83	7,360,736,000	100.85	7,362,415,000	0.1	2020/3/20	1.06
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第115回	7,300,000,000	100.64	7,347,085,000	100.57	7,341,610,000	0.2	2018/9/20	1.06
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第343回	6,900,000,000	100.59	6,941,124,000	101.09	6,975,762,000	0.1	2026/6/20	1.00
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第345回	6,800,000,000	100.43	6,829,512,000	100.96	6,865,484,000	0.1	2026/12/20	0.99
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第128回	6,200,000,000	101.03	6,264,356,000	101.14	6,270,990,000	0.1	2021/6/20	0.90
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第340回	6,000,000,000	103.29	6,197,820,000	103.78	6,227,340,000	0.4	2025/9/20	0.90
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第339回	5,900,000,000	103.28	6,093,756,000	103.71	6,119,303,000	0.4	2025/6/20	0.88
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第129回	6,000,000,000	101.07	6,064,620,000	101.19	6,071,580,000	0.1	2021/9/20	0.87
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第127回	6,000,000,000	100.99	6,059,700,000	101.09	6,065,640,000	0.1	2021/3/20	0.87
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第117回	5,900,000,000	100.81	5,948,144,000	100.79	5,946,787,000	0.2	2019/3/20	0.85
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第344回	5,800,000,000	100.51	5,830,044,000	101.03	5,859,914,000	0.1	2026/9/20	0.84
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第328回	5,500,000,000	104.16	5,729,075,000	104.35	5,739,690,000	0.6	2023/3/20	0.83
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第329回	5,300,000,000	105.52	5,592,825,000	105.75	5,604,750,000	0.8	2023/6/20	0.81
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第126回	5,500,000,000	100.95	5,552,360,000	101.04	5,557,365,000	0.1	2020/12/20	0.80
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第120回	5,500,000,000	100.96	5,553,075,000	100.94	5,552,030,000	0.2	2019/9/20	0.80
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第312回	4,950,000,000	105.02	5,198,490,000	105.05	5,199,975,000	1.2	2020/12/20	0.75
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第325回	4,900,000,000	104.97	5,143,628,000	105.13	5,151,370,000	0.8	2022/9/20	0.74
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第338回	4,900,000,000	103.26	5,059,985,000	103.72	5,082,525,000	0.4	2025/3/20	0.73
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第130回	5,000,000,000	101.13	5,056,900,000	101.30	5,065,400,000	0.1	2021/12/20	0.73
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第118回	5,000,000,000	100.88	5,044,400,000	100.85	5,042,850,000	0.2	2019/6/20	0.72
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第113回	5,000,000,000	100.66	5,033,000,000	100.58	5,029,250,000	0.3	2018/6/20	0.72
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第372回	5,000,000,000	100.60	5,030,000,000	100.54	5,027,400,000	0.1	2019/1/15	0.72
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第119回	4,700,000,000	100.66	4,731,302,000	100.64	4,730,221,000	0.1	2019/6/20	0.68
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第146回	3,700,000,000	120.17	4,446,364,000	121.20	4,484,511,000	1.7	2033/9/20	0.64

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	79.46
地方債証券	7.70
特殊債券	8.16
社債券	4.05
合 計	99.38

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,800,000	11,120.49	311,373,770	11,099.00	310,772,081	1	2018/9/15	1.82
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,200,000	11,185.94	246,090,882	11,191.60	246,215,214	1.75	2020/10/31	1.44
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,200,000	11,019.21	242,422,660	10,978.58	241,528,843	2	2025/2/15	1.41
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,000,000	11,022.49	220,449,840	11,039.44	220,788,921	1.75	2022/9/30	1.29
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,900,000	11,171.74	212,263,070	11,170.73	212,243,941	1.5	2019/10/31	1.24
6	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,300,000	13,102.44	170,331,792	12,953.69	168,398,022	4.25	2018/10/25	0.98
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,500,000	11,017.26	165,258,973	11,077.26	166,159,003	1.25	2020/2/29	0.97
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,400,000	11,055.54	154,777,680	11,079.00	155,106,088	1	2019/3/15	0.91
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,300,000	11,627.63	151,159,207	11,368.09	147,785,284	2.25	2021/7/31	0.86
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,300,000	11,033.82	143,439,767	11,094.22	144,224,884	1.75	2022/2/28	0.84
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,380,000	10,400.81	143,531,235	10,092.61	139,278,044	2.5	2046/2/15	0.81
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,240,000	11,396.72	141,319,346	11,126.39	137,967,252	2.25	2025/11/15	0.81
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,150,000	12,043.80	138,503,743	11,749.78	135,122,573	3.125	2021/5/15	0.79
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,200,000	11,065.52	132,786,359	11,119.00	133,428,007	1.375	2020/2/15	0.78
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,200,000	10,972.06	131,664,765	11,089.00	133,068,055	1.75	2022/3/31	0.78
16	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,100,000	12,026.88	132,295,703	12,024.57	132,270,325	0.05	2019/10/15	0.77
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,100,000	11,077.70	121,854,725	11,054.66	121,601,278	0.75	2018/10/31	0.71
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,100,000	11,041.61	121,457,819	11,034.66	121,381,303	0.875	2019/6/15	0.71
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	780,000	15,564.71	121,404,783	15,136.30	118,063,210	5	2037/5/15	0.69
20	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	930,000	12,347.78	114,834,389	12,284.40	114,244,943	1.35	2022/4/15	0.67
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	11,586.76	115,867,671	11,371.57	113,715,766	2.25	2021/4/30	0.66
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,020,000	11,122.77	113,452,329	11,027.70	112,482,624	1	2019/11/30	0.66
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	11,280.71	112,807,195	11,239.41	112,394,197	2	2021/10/31	0.65
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	11,317.23	113,172,366	11,208.11	112,081,194	1.625	2019/8/31	0.65
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	11,129.00	111,290,000	11,079.87	110,798,755	0.875	2018/10/15	0.65
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	11,018.57	110,185,795	11,012.92	110,129,279	0.875	2019/9/15	0.64
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,020,000	10,507.61	107,177,647	10,559.50	107,706,981	1.625	2026/2/15	0.63
28	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	880,000	12,346.51	108,649,323	12,105.54	106,528,792	2	2025/12/1	0.62
29	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	850,000	12,609.18	107,178,058	12,518.85	106,410,237	1	2025/11/25	0.62
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	950,000	11,029.95	104,784,543	11,197.68	106,378,017	2.25	2024/11/15	0.62

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.94
合 計	97.94