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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/03/30-2025/03/31)

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【提出】: 2025/06/16 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	17,291,458,214	1.2059	20,853,018,037	1.2071	20,872,519,210	38.40
2	日本	親投資信託受益証券	クレジット戦略型円建て債券マザーファンド	11,099,757,668	0.9657	10,719,035,980	0.9705	10,772,314,816	19.82
3	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	10,350,562,048	0.9817	10,161,455,211	0.9886	10,232,565,640	18.82
4	アメリカ	投資信託受益証券	バンガード・米国短期国債ETF	755,000	8,370	6,319,631,702	8,395.94	6,338,940,211	11.66
5	アメリカ	投資信託受益証券	iシェアーズ米国国債 0-3カ月 ETF	376,300	14,352	5,400,853,991	14,351.09	5,400,317,500	9.93

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	21.59
親投資信託受益証券	77.05
合計	98.65

開示資料

決算

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