有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月30日-平成31年3月29日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	8,105,045,555	1.3351	10,821,743,450	1.3320	10,795,920,679	81.46
2	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	1,734,359,887	1.1507	1,995,727,922	1.1435	1,983,240,530	14.96

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.43
合 計	96.43

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第126回	7,500,000,000	100.47	7,535,475,000	100.42	7,531,650,000	0.1	2020/12/20	1.13
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第125回	7,200,000,000	100.40	7,229,088,000	100.35	7,225,704,000	0.1	2020/9/20	1.09
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第350回	6,850,000,000	102.08	6,992,510,000	101.78	6,972,546,500	0.1	2028/3/20	1.05
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第345回	6,300,000,000	102.27	6,443,010,000	101.88	6,418,944,000	0.1	2026/12/20	0.96
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第127回	6,000,000,000	100.54	6,032,520,000	100.48	6,029,220,000	0.1	2021/3/20	0.91
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第334回	5,600,000,000	104.16	5,833,072,000	103.97	5,822,712,000	0.6	2024/6/20	0.87
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第351回	5,600,000,000	102.00	5,712,112,000	101.74	5,697,832,000	0.1	2028/6/20	0.86
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第332回	5,400,000,000	103.78	5,604,390,000	103.58	5,593,698,000	0.6	2023/12/20	0.84
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第329回	5,300,000,000	104.23	5,524,190,000	104.02	5,513,325,000	0.8	2023/6/20	0.83
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第346回	5,400,000,000	102.26	5,522,148,000	101.90	5,503,086,000	0.1	2027/3/20	0.83
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第343回	5,400,000,000	102.19	5,518,584,000	101.87	5,501,088,000	0.1	2026/6/20	0.83
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第344回	5,300,000,000	102.23	5,418,455,000	101.86	5,398,739,000	0.1	2026/9/20	0.81
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第128回	5,200,000,000	100.62	5,232,396,000	100.55	5,228,756,000	0.1	2021/6/20	0.78
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第328回	5,000,000,000	103.17	5,158,800,000	102.99	5,149,900,000	0.6	2023/3/20	0.77
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第124回	5,100,000,000	100.33	5,117,085,000	100.29	5,114,841,000	0.1	2020/6/20	0.77
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第349回	5,000,000,000	102.16	5,108,150,000	101.82	5,091,350,000	0.1	2027/12/20	0.76
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第312回	4,950,000,000	102.36	5,067,265,500	102.21	5,059,444,500	1.2	2020/12/20	0.76
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第132回	5,000,000,000	100.93	5,046,900,000	100.84	5,042,350,000	0.1	2022/6/20	0.76
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第130回	5,000,000,000	100.76	5,038,200,000	100.69	5,034,850,000	0.1	2021/12/20	0.76
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第342回	4,650,000,000	102.11	4,748,487,000	101.84	4,735,606,500	0.1	2026/3/20	0.71
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第348回	4,500,000,000	102.23	4,600,440,000	101.86	4,583,700,000	0.1	2027/9/20	0.69
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第325回	4,400,000,000	103.45	4,552,064,000	103.29	4,544,760,000	0.8	2022/9/20	0.68
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第347回	4,300,000,000	102.24	4,396,707,000	101.88	4,381,141,000	0.1	2027/6/20	0.66
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第352回	4,300,000,000	101.91	4,382,173,000	101.65	4,370,993,000	0.1	2028/9/20	0.65
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第333回	4,200,000,000	103.95	4,366,278,000	103.78	4,358,760,000	0.6	2024/3/20	0.65
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第340回	4,200,000,000	103.93	4,365,102,000	103.63	4,352,796,000	0.4	2025/9/20	0.65
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第136回	4,300,000,000	101.27	4,354,825,000	101.14	4,349,063,000	0.1	2023/6/20	0.65
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第353回	4,200,000,000	101.77	4,274,431,000	101.59	4,267,074,000	0.1	2028/12/20	0.64
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第133回	4,000,000,000	101.03	4,041,200,000	100.93	4,037,280,000	0.1	2022/9/20	0.60
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第131回	4,000,000,000	100.84	4,033,960,000	100.76	4,030,520,000	0.1	2022/3/20	0.60

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	80.16
地方債証券	6.59
特殊債券	8.65
社債券	4.10
合 計	99.51

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,150,000	11,026.72	678,143,722	11,139.12	685,056,102	2.125	2021/8/15	1.20
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,000,000	10,621.92	637,315,707	10,883.52	653,011,707	1.625	2023/5/31	1.14
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,200,000	11,042.95	463,803,921	11,267.13	473,219,850	2.5	2023/8/15	0.82
4	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,500,000	13,509.01	472,815,658	13,517.80	473,123,175	1.75	2023/5/25	0.82
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,091.93	443,677,453	11,192.42	447,697,074	2.375	2021/4/15	0.78
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,200,000	10,188.66	427,924,119	10,600.40	445,217,142	1.625	2026/5/15	0.78
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	3,450,000	12,514.89	431,763,929	12,829.54	442,619,267	3.75	2043/11/15	0.77
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	10,905.81	436,232,448	11,034.26	441,370,569	1.375	2020/9/15	0.77
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	10,642.71	425,708,526	10,882.65	435,306,196	1.125	2021/8/31	0.76
10	イギリス	国債証券	UK TREASURY	1,880,000	21,996.59	413,535,936	22,569.68	424,310,165	4.25	2046/12/7	0.74
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,800,000	10,617.88	403,479,619	10,983.14	417,359,526	2.25	2027/8/15	0.73
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,700,000	10,807.50	399,877,732	10,974.40	406,053,044	1.375	2021/4/30	0.71
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,600,000	10,964.21	394,711,659	11,068.78	398,476,080	1.375	2020/4/30	0.69
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,800,000	10,099.94	383,797,973	10,482.44	398,332,803	1.5	2026/8/15	0.69
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,600,000	10,944.25	393,993,347	11,057.85	398,082,883	1.5	2020/8/15	0.69
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,580,000	10,998.87	393,759,681	11,114.21	397,889,043	2	2021/2/28	0.69
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	11,007.61	385,266,441	11,141.30	389,945,781	2.125	2021/6/30	0.68
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	11,161.40	379,487,816	11,396.46	387,479,839	2.75	2024/2/15	0.67
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	10,714.87	375,020,797	11,006.73	385,235,867	2	2024/4/30	0.67
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	2,680,000	14,159.51	379,474,893	14,280.09	382,706,643	6.5	2026/11/15	0.67
21	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,100,000	11,848.95	367,317,524	12,342.22	382,609,050	2.2	2027/6/1	0.67
22	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,000,000	12,569.84	377,095,284	12,575.43	377,263,197	0	2021/5/25	0.66
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	10,409.91	364,346,996	10,702.64	374,592,641	1.25	2023/7/31	0.65
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,200,000	11,174.04	357,569,581	11,399.96	364,798,757	2.75	2028/2/15	0.63
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,200,000	11,006.27	352,200,794	11,013.72	352,439,350	1.75	2022/3/31	0.61
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	10,069.89	342,376,345	10,261.36	348,886,336	2.5	2046/5/15	0.61
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,020,000	11,000.23	332,207,083	11,334.42	342,299,597	3	2045/11/15	0.60
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,100,000	10,812.74	335,195,209	11,031.20	341,967,394	1.875	2022/8/31	0.59
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	10,824.54	324,736,377	11,143.92	334,317,894	2.25	2024/1/31	0.58
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	10,977.46	329,323,970	11,112.90	333,387,246	2	2021/5/31	0.58

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.09
合 計	99.09