有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月30日-平成30年3月29日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	2,444,642,750	1.3117	3,206,637,896	1.3103	3,203,215,395	74.75
2	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	947,838,579	1.1271	1,068,308,863	1.1184	1,060,062,666	24.74

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.49
合 計	99.49

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第122回	9,800,000,000	100.39	9,838,612,000	100.37	9,836,848,000	0.1	2019/12/20	1.47
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第123回	7,300,000,000	100.44	7,332,193,000	100.42	7,330,952,000	0.1	2020/3/20	1.09
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第125回	7,200,000,000	100.54	7,239,096,000	100.52	7,237,872,000	0.1	2020/9/20	1.08
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第132回	7,000,000,000	100.90	7,063,630,000	100.87	7,061,040,000	0.1	2022/6/20	1.05
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第345回	6,800,000,000	100.91	6,862,220,000	100.73	6,849,844,000	0.1	2026/12/20	1.02
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第347回	6,800,000,000	100.78	6,853,108,000	100.68	6,846,444,000	0.1	2027/6/20	1.02
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第128回	6,200,000,000	100.70	6,243,958,000	100.70	6,243,834,000	0.1	2021/6/20	0.93
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第342回	6,000,000,000	101.07	6,064,620,000	100.90	6,054,420,000	0.1	2026/3/20	0.90
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第129回	6,000,000,000	100.76	6,045,900,000	100.76	6,045,900,000	0.1	2021/9/20	0.90
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第127回	6,000,000,000	100.65	6,039,180,000	100.63	6,038,160,000	0.1	2021/3/20	0.90
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第343回	5,900,000,000	101.02	5,960,652,000	100.85	5,950,386,000	0.1	2026/6/20	0.88
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第344回	5,800,000,000	100.97	5,856,492,000	100.79	5,846,168,000	0.1	2026/9/20	0.87
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第346回	5,800,000,000	100.85	5,849,300,000	100.70	5,841,122,000	0.1	2027/3/20	0.87
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第332回	5,400,000,000	103.96	5,613,894,000	103.82	5,606,280,000	0.6	2023/12/20	0.83
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第329回	5,300,000,000	104.71	5,549,842,000	104.61	5,544,701,000	0.8	2023/6/20	0.82
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第348回	5,500,000,000	100.75	5,541,525,000	100.65	5,536,025,000	0.1	2027/9/20	0.82
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第126回	5,500,000,000	100.59	5,532,890,000	100.58	5,531,955,000	0.1	2020/12/20	0.82
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第120回	5,500,000,000	100.48	5,526,565,000	100.46	5,525,575,000	0.2	2019/9/20	0.82
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第328回	5,000,000,000	103.51	5,175,700,000	103.43	5,171,700,000	0.6	2023/3/20	0.77
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第124回	5,100,000,000	100.49	5,125,398,000	100.48	5,124,531,000	0.1	2020/6/20	0.76
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第312回	4,950,000,000	103.59	5,127,754,500	103.49	5,122,755,000	1.2	2020/12/20	0.76
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第133回	5,000,000,000	100.96	5,048,200,000	100.90	5,045,150,000	0.1	2022/9/20	0.75
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第130回	5,000,000,000	100.80	5,040,050,000	100.80	5,040,150,000	0.1	2021/12/20	0.75
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第380回	5,000,000,000	100.34	5,017,400,000	100.33	5,016,500,000	0.1	2019/9/15	0.74
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第341回	4,700,000,000	102.63	4,823,610,000	102.48	4,816,842,000	0.3	2025/12/20	0.72
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第340回	4,500,000,000	103.33	4,649,940,000	103.14	4,641,480,000	0.4	2025/9/20	0.69
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第325回	4,400,000,000	104.10	4,580,576,000	103.98	4,575,428,000	0.8	2022/9/20	0.68
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第339回	4,400,000,000	103.29	4,544,936,000	103.11	4,536,884,000	0.4	2025/6/20	0.67
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第333回	4,200,000,000	104.10	4,372,284,000	103.95	4,366,194,000	0.6	2024/3/20	0.65
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第334回	4,100,000,000	104.24	4,274,004,000	104.06	4,266,583,000	0.6	2024/6/20	0.63

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	80.16
地方債証券	6.56
特殊債券	8.41
社債券	4.25
合 計	99.41

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,400,000	10,824.96	476,298,512	10,773.11	474,016,867	1.25	2019/8/31	1.44
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,700,000	11,325.47	419,042,716	11,233.14	415,626,526	3.625	2021/2/15	1.26
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,660,000	10,915.07	399,491,886	10,847.86	397,031,719	1.625	2019/6/30	1.20
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,700,000	10,691.58	395,588,533	10,534.33	389,770,356	1.375	2021/4/30	1.18
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,600,000	10,736.07	386,498,701	10,709.89	385,556,115	0.75	2019/8/15	1.17
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,580,000	10,846.08	388,289,719	10,748.76	384,805,705	2	2021/2/28	1.17
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	2,680,000	14,052.23	376,599,863	13,850.28	371,187,703	6.5	2026/11/15	1.12
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	11,095.73	377,254,939	10,859.82	369,233,944	2.75	2024/2/15	1.12
9	イギリス	国債証券	UK TREASURY	1,580,000	23,388.09	369,531,878	23,096.36	364,922,527	4.25	2046/12/7	1.10
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	10,705.40	363,983,659	10,615.49	360,926,743	1.375	2020/10/31	1.09
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,340,000	10,778.98	360,018,004	10,408.75	347,652,354	2.25	2025/11/15	1.05
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,300,000	10,643.09	351,222,181	10,428.82	344,151,347	1.625	2022/8/15	1.04
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	10,281.79	349,581,142	9,918.38	337,225,130	1.625	2026/2/15	1.02
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,280,000	10,654.89	349,480,468	10,252.41	336,279,261	2	2025/8/15	1.02
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,110,000	10,636.88	330,806,996	10,539.46	327,777,213	2	2023/2/15	0.99
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,100,000	10,807.38	335,029,045	10,533.47	326,537,878	1.875	2022/8/31	0.99
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	11,066.87	332,006,398	10,870.92	326,127,824	2.375	2020/12/31	0.99
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	10,511.36	315,340,926	10,282.31	308,469,515	2.25	2027/8/15	0.93
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,800,000	10,949.84	306,595,769	10,829.92	303,237,794	2.125	2020/8/31	0.92
20	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,200,000	13,256.33	291,639,283	13,397.86	294,753,096	1.6	2026/6/1	0.89
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,700,000	10,919.30	294,821,132	10,662.47	287,886,934	2.125	2022/6/30	0.87
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,600,000	10,794.23	280,650,177	10,681.70	277,724,215	1.5	2020/8/15	0.84
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,650,000	10,560.68	279,858,192	10,392.52	275,401,812	1.625	2022/11/15	0.83
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,520,000	10,724.53	270,258,180	10,692.37	269,447,968	1	2019/11/30	0.81
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,560,000	10,821.79	277,037,969	10,340.40	264,714,480	2.875	2045/8/15	0.80
26	イギリス	国債証券	UK TREASURY	1,150,000	23,112.70	265,796,098	23,008.10	264,593,196	4.5	2042/12/7	0.80
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,450,000	10,870.98	266,339,127	10,740.22	263,135,397	2.125	2021/8/15	0.80
28	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,900,000	13,806.58	262,325,093	13,795.15	262,107,986	1.45	2022/9/15	0.79
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,500,000	10,496.57	262,414,372	10,395.93	259,898,460	2	2024/4/30	0.79
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,500,000	10,492.73	262,318,262	10,310.50	257,762,718	1.625	2023/5/31	0.78

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.30
合 計	99.30