有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月30日-令和2年3月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	16,045,743,780	1.3358	21,434,289,130	1.3385	21,477,228,049	82.70
2	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	3,540,741,054	1.2399	4,390,332,334	1.2409	4,393,705,573	16.91

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.62
合 計	99.62

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第130回	7,500,000,000	100.40	7,530,375,000	100.47	7,535,700,000	0.1	2021/12/20	1.10
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第129回	7,000,000,000	100.34	7,024,220,000	100.41	7,028,700,000	0.1	2021/9/20	1.03
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第334回	6,600,000,000	103.07	6,802,950,000	103.25	6,814,566,000	0.6	2024/6/20	1.00
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第133回	6,200,000,000	100.62	6,238,440,000	100.70	6,243,896,000	0.1	2022/9/20	0.91
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第341回	6,000,000,000	102.47	6,148,680,000	102.67	6,160,500,000	0.3	2025/12/20	0.90
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第350回	5,850,000,000	101.64	5,946,349,500	101.95	5,964,309,000	0.1	2028/3/20	0.87
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第138回	5,900,000,000	100.82	5,948,498,000	101.04	5,961,537,000	0.1	2023/12/20	0.87
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第344回	5,800,000,000	101.50	5,887,058,000	101.74	5,901,094,000	0.1	2026/9/20	0.86
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第351回	5,600,000,000	101.57	5,688,088,000	101.93	5,708,248,000	0.1	2028/6/20	0.83
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第332回	5,400,000,000	102.69	5,545,260,000	102.87	5,555,250,000	0.6	2023/12/20	0.81
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第343回	5,400,000,000	101.41	5,476,140,000	101.67	5,490,396,000	0.1	2026/6/20	0.80
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第329回	5,300,000,000	103.00	5,459,318,000	103.09	5,463,823,000	0.8	2023/6/20	0.80
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第352回	5,300,000,000	101.49	5,379,353,000	101.86	5,398,792,000	0.1	2028/9/20	0.79
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第335回	5,200,000,000	102.83	5,347,316,000	102.98	5,355,220,000	0.5	2024/9/20	0.78
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第353回	5,100,000,000	101.40	5,171,502,000	101.78	5,191,137,000	0.1	2028/12/20	0.76
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第355回	5,100,000,000	101.15	5,158,905,000	101.61	5,182,110,000	0.1	2029/6/20	0.76
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第328回	5,000,000,000	102.20	5,110,200,000	102.26	5,113,050,000	0.6	2023/3/20	0.75
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第345回	5,000,000,000	101.59	5,079,650,000	101.81	5,090,600,000	0.1	2026/12/20	0.74
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第147回	4,200,000,000	118.53	4,978,554,000	119.85	5,034,078,000	1.6	2033/12/20	0.74
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第346回	4,900,000,000	101.68	4,982,712,000	101.84	4,990,405,000	0.1	2027/3/20	0.73
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第131回	4,800,000,000	100.47	4,822,704,000	100.54	4,826,304,000	0.1	2022/3/20	0.70
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第348回	4,600,000,000	101.81	4,683,352,000	101.94	4,689,424,000	0.1	2027/9/20	0.68
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第325回	4,400,000,000	102.34	4,503,092,000	102.37	4,504,500,000	0.8	2022/9/20	0.66
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第356回	4,400,000,000	100.99	4,443,736,000	101.51	4,466,440,000	0.1	2029/9/20	0.65
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第139回	4,400,000,000	100.87	4,438,544,000	101.11	4,449,060,000	0.1	2024/3/20	0.65
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第354回	4,350,000,000	101.25	4,404,766,500	101.70	4,423,993,500	0.1	2029/3/20	0.65
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第340回	4,200,000,000	102.92	4,322,640,000	103.10	4,330,200,000	0.4	2025/9/20	0.63
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第333回	4,200,000,000	102.86	4,320,498,000	103.07	4,328,982,000	0.6	2024/3/20	0.63
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第338回	4,200,000,000	102.62	4,310,168,000	102.80	4,317,894,000	0.4	2025/3/20	0.63
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第339回	4,000,000,000	102.78	4,111,400,000	102.95	4,118,120,000	0.4	2025/6/20	0.60

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	78.48
地方債証券	6.96
特殊債券	9.08
社債券	4.33
合 計	98.87

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,150,000	10,799.29	664,156,757	10,956.67	673,835,756	2.125	2021/8/15	0.99
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	3,450,000	14,268.81	492,274,094	16,260.93	561,002,376	3.75	2043/11/15	0.82
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,030,000	11,938.75	481,131,817	13,645.96	549,932,314	2.5	2046/2/15	0.80
4	イギリス	国債証券	UK TREASURY	2,180,000	23,028.14	502,013,463	25,060.08	546,309,766	4.25	2046/12/7	0.80
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,500,000	11,435.09	514,579,050	11,862.57	533,815,650	2.625	2025/3/31	0.78
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,200,000	11,707.27	491,705,508	12,473.73	523,896,778	2.75	2028/2/15	0.77
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	12,066.49	482,659,971	12,943.79	517,751,721	3.125	2028/11/15	0.76
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	12,337.05	419,459,741	14,429.11	490,590,056	2.75	2047/11/15	0.72
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,510.29	460,411,884	12,007.84	480,313,835	2.875	2025/4/30	0.70
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,200,000	10,767.15	452,220,404	11,421.73	479,712,712	1.625	2026/5/15	0.70
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	11,686.40	397,337,641	13,667.67	464,700,799	2.5	2046/5/15	0.68
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,109.46	444,378,797	11,603.74	464,149,747	2.25	2024/11/15	0.68
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,110,000	11,143.14	457,983,118	11,207.99	460,648,440	2	2023/2/15	0.67
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	10,957.51	438,300,587	11,425.07	457,002,837	2	2024/6/30	0.67
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	10,933.71	437,348,777	11,398.35	455,934,138	1.625	2026/2/15	0.67
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,020,000	12,793.50	386,363,913	14,827.37	447,786,778	3	2045/11/15	0.65
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	10,861.08	434,443,248	11,129.50	445,180,322	1.75	2023/1/31	0.65
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	10,800.13	432,005,276	11,035.99	441,439,872	1.625	2022/8/31	0.64
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	10,595.15	423,806,323	10,823.09	432,923,659	1.125	2021/8/31	0.63
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,800,000	10,681.15	405,883,901	11,355.77	431,519,342	1.5	2026/8/15	0.63
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	11,621.16	395,119,680	12,543.03	426,463,038	2.625	2029/2/15	0.62
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,820,000	12,157.02	342,828,089	14,407.41	406,289,015	2.75	2047/8/15	0.59
23	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,480,000	18,037.93	447,340,776	16,275.96	403,643,808	4.75	2044/9/1	0.59
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,760,000	12,495.44	344,874,150	14,486.31	399,822,206	2.875	2045/8/15	0.58
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	2,680,000	14,325.17	383,914,586	14,854.93	398,112,124	6.5	2026/11/15	0.58
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	11,282.29	383,598,167	11,668.86	396,741,516	2.75	2024/2/15	0.58
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,100,000	11,762.16	364,627,076	12,670.77	392,794,006	2.875	2028/8/15	0.57
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,300,000	14,897.51	342,642,735	16,777.75	385,888,348	4.25	2039/5/15	0.56
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	10,600.16	371,005,884	11,025.14	385,880,008	1.25	2023/7/31	0.56
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,200,000	11,263.93	360,445,767	12,002.00	384,064,037	2.25	2027/8/15	0.56

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.85
合 計	96.85