有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月30日-平成30年3月29日)

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【提出】
2018/06/26 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目

2018年4月27日現在

Ⅰ 資産総額779,344,164円
Ⅱ 負債総額1,770,309円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)777,573,855円
Ⅳ 発行済口数792,733,124口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9809円

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