有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/04/01-2026/03/30)

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【提出】
2026/06/16 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

2026年4月30日現在

Ⅰ 資産総額57,035,228,565円
Ⅱ 負債総額22,642,288,716円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)34,392,939,849円
Ⅳ 発行済口数37,043,440,849口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9284円

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