有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月31日-令和3年3月29日)

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【提出】
2021/06/24 9:07
【資料】
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【項目】
50項目

2021年4月30日現在

Ⅰ 資産総額5,952,833,392円
Ⅱ 負債総額1,016,157,424円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,936,675,968円
Ⅳ 発行済口数4,741,794,480口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0411円

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