有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年3月30日-令和4年3月29日)

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【提出】
2022/06/15 9:00
【資料】
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【項目】
50項目

2022年4月28日現在

Ⅰ 資産総額13,571,965,286円
Ⅱ 負債総額4,646,334,577円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,925,630,709円
Ⅳ 発行済口数9,381,114,641口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9514円

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