有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/03/30-2025/03/31)

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【提出】
2025/06/16 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

2025年4月30日現在

Ⅰ 資産総額44,293,754,735円
Ⅱ 負債総額18,898,915,388円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)25,394,839,347円
Ⅳ 発行済口数28,296,099,087口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8975円

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