有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月20日-平成29年3月29日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	29,700,278	2.1291	63,236,718	2.1598	64,146,660	39.56
2	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	26,458,961	1.7934	47,454,086	1.8239	48,258,498	29.76
3	日本	親投資信託受益証券	米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	42,113,165	1.1216	47,235,333	1.1437	48,164,826	29.70

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.03
合 計	99.03

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	43,200,000	15,418.19	6,660,659,316	14,488.56	6,259,060,890	6	2026/2/15	0.95
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,800,000	12,205.38	6,322,388,089	11,808.47	6,116,790,901	3.625	2020/2/15	0.93
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	52,600,000	11,843.68	6,229,780,179	11,525.47	6,062,397,549	2.625	2020/11/15	0.92
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	51,200,000	11,726.92	6,004,184,532	11,311.58	5,791,531,315	2.375	2024/8/15	0.88
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,300,000	12,050.62	5,940,955,814	11,691.53	5,763,926,921	3.375	2019/11/15	0.87
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,700,000	12,183.91	5,811,725,129	11,803.69	5,630,362,813	3.5	2020/5/15	0.85
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	45,800,000	12,378.52	5,669,365,242	11,949.76	5,472,991,798	3.625	2021/2/15	0.83
8	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	33,100,000	15,759.71	5,216,466,080	15,102.62	4,998,968,709	3.5	2026/4/25	0.76
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	44,700,000	10,999.74	4,916,886,187	10,978.58	4,907,426,947	2	2025/2/15	0.74
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,500,000	11,826.30	5,026,177,861	11,522.42	4,897,031,408	2.625	2020/8/15	0.74
11	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	32,000,000	15,860.37	5,075,320,048	15,289.94	4,892,781,440	4.25	2023/10/25	0.74
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,200,000	11,301.72	4,769,325,994	10,968.15	4,628,559,442	1.75	2023/5/15	0.70
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	38,400,000	12,156.92	4,668,259,024	11,749.78	4,511,918,966	3.125	2021/5/15	0.68
14	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	24,500,000	19,205.39	4,705,321,337	18,306.53	4,485,102,122	5.5	2029/4/25	0.68
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	37,500,000	11,651.62	4,369,360,335	11,431.13	4,286,675,454	2.75	2019/2/15	0.65
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	37,600,000	11,558.80	4,346,109,021	11,341.14	4,264,271,108	2.125	2020/8/31	0.65
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,900,000	12,061.00	4,450,510,389	11,206.38	4,135,154,607	3	2044/11/15	0.63
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	35,700,000	11,947.79	4,265,361,103	11,560.68	4,127,163,752	3.75	2018/11/15	0.62
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,300,000	11,470.89	4,163,935,678	11,126.39	4,038,880,064	2.25	2025/11/15	0.61
20	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	21,050,000	17,204.23	3,621,490,499	18,898.23	3,978,079,183	3.25	2044/1/22	0.60
21	イギリス	国債証券	UK TREASURY	20,000,000	18,143.16	3,628,632,753	19,847.17	3,969,434,000	3.5	2045/1/22	0.60
22	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	29,200,000	13,944.97	4,071,932,589	13,420.39	3,918,754,610	4.25	2020/3/1	0.59
23	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	19,600,000	21,014.16	4,118,777,070	19,848.28	3,890,263,497	5.75	2032/10/25	0.59
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	34,000,000	11,651.84	3,961,627,968	11,315.06	3,847,121,220	2.125	2021/6/30	0.58
25	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	19,400,000	20,581.96	3,992,900,919	19,610.20	3,804,380,478	6.5	2027/7/4	0.58
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	33,700,000	11,537.64	3,888,185,493	11,237.68	3,787,098,619	2	2022/2/15	0.57
27	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	29,600,000	13,271.86	3,928,470,708	12,785.32	3,784,456,422	4.5	2018/8/1	0.57
28	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	27,500,000	13,865.10	3,812,903,545	13,568.47	3,731,329,251	4	2020/4/30	0.56
29	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	27,300,000	13,545.73	3,697,986,434	13,307.39	3,632,919,586	2.5	2020/10/25	0.55
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	23,700,000	16,023.43	3,797,554,108	15,092.83	3,577,002,123	6.125	2027/11/15	0.54

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.96
合 計	98.96

(参考)米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	ALTICE SA	200,000	11,838.47	23,676,948	11,838.47	23,676,948	7.75	2022/5/15	1.73
2	アメリカ	社債券	INTERNATIONAL GAME TECH	200,000	11,755.00	23,510,013	11,796.74	23,593,480	5.625	2020/2/15	1.72
3	アメリカ	社債券	NUMERICABLE-SFR SA	200,000	11,421.13	22,842,273	11,699.36	23,398,723	7.375	2026/5/1	1.71
4	アメリカ	社債券	WIND ACQUISITION FIN SA	200,000	11,588.07	23,176,142	11,601.98	23,203,965	7.375	2021/4/23	1.69
5	アメリカ	社債券	SOFTBANK CORP	200,000	11,532.42	23,064,852	11,574.16	23,148,320	4.5	2020/4/15	1.69
6	アメリカ	社債券	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILE	200,000	11,435.04	22,870,095	11,490.69	22,981,385	4.5	2020/4/15	1.68
7	アメリカ	社債券	ZIGGO SECURED FINANCE BV	150,000	11,268.11	16,902,168	11,414.23	17,121,354	5.5	2027/1/15	1.25
8	アメリカ	社債券	SPRINT CORP	120,000	11,880.20	14,256,250	12,116.69	14,540,039	7.125	2024/6/15	1.06
9	アメリカ	社債券	DISH DBS CORP	100,000	12,805.30	12,805,306	12,965.28	12,965,285	7.75	2026/7/1	0.94
10	アメリカ	社債券	AES CORPORATION	100,000	12,714.88	12,714,883	12,742.70	12,742,705	7.375	2021/7/1	0.93
11	アメリカ	社債券	MGM RESORTS INTL	100,000	12,381.01	12,381,012	12,490.63	12,490,633	6.625	2021/12/15	0.91
12	アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC	100,000	12,241.90	12,241,900	12,297.54	12,297,545	6.5	2026/1/15	0.90
13	アメリカ	社債券	FRESENIUS MED CARE II	100,000	12,200.16	12,200,167	12,214.07	12,214,078	5.875	2022/1/31	0.89
14	アメリカ	社債券	ADT CORP	100,000	12,152.86	12,152,867	12,214.07	12,214,077	6.25	2021/10/15	0.89
15	アメリカ	社債券	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP	100,000	12,074.96	12,074,965	12,074.96	12,074,965	7.25	2022/10/15	0.88
16	アメリカ	社債券	MSCI INC	100,000	12,074.96	12,074,965	12,047.14	12,047,142	5.75	2025/8/15	0.88
17	アメリカ	社債券	ROYAL BK SCOTLND GRP PLC	100,000	11,926.60	11,926,604	11,999.92	11,999,922	6.125	2022/12/15	0.87
18	アメリカ	社債券	SPECTRUM BRANDS INC	100,000	11,894.11	11,894,119	11,963.67	11,963,675	5.75	2025/7/15	0.87
19	アメリカ	社債券	FIRST DATA CORPORATION	100,000	11,911.59	11,911,591	11,953.32	11,953,325	7	2023/12/1	0.87
20	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	100,000	11,852.38	11,852,384	11,935.85	11,935,852	5.875	2024/4/1	0.87
21	アメリカ	社債券	NCR CORP	100,000	11,768.91	11,768,918	11,894.11	11,894,119	6.375	2023/12/15	0.87
22	アメリカ	社債券	SIRIUS XM RADIO INC	100,000	11,866.29	11,866,297	11,880.20	11,880,208	6	2024/7/15	0.87
23	アメリカ	社債券	OPEN TEXT CORP	100,000	11,782.82	11,782,829	11,880.20	11,880,208	5.875	2026/6/1	0.87
24	アメリカ	社債券	FRONTIER COMMUNICATIONS	110,000	10,850.77	11,935,853	10,795.13	11,874,643	11	2025/9/15	0.86
25	アメリカ	社債券	XPO LOGISTICS INC	100,000	11,838.47	11,838,474	11,852.38	11,852,385	6.5	2022/6/15	0.86
26	アメリカ	社債券	HCA INC	100,000	11,796.74	11,796,740	11,841.25	11,841,256	5	2024/3/15	0.86
27	アメリカ	社債券	HD SUPPLY INC	100,000	11,782.82	11,782,829	11,824.56	11,824,563	5.25	2021/12/15	0.86
28	アメリカ	社債券	LIMITED BRANDS INC	100,000	11,629.80	11,629,805	11,741.09	11,741,095	5.625	2022/2/15	0.86
29	アメリカ	社債券	TRIBUNE MEDIA CO	100,000	11,685.45	11,685,450	11,741.09	11,741,095	5.875	2022/7/15	0.86
30	アメリカ	社債券	BOMBARDIER INC	100,000	11,601.98	11,601,983	11,671.53	11,671,539	7.5	2025/3/15	0.85

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	97.47
合 計	97.47

(参考)新興国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	1,800,000	12,175.74	219,163,397	12,219.64	219,953,556	7.5	2026/4/22	2.42
2	アメリカ	国債証券	RUSSIA	1,565,500	13,591.84	212,780,376	13,443.83	210,463,190	7.5	2030/3/31	2.32
3	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	1,450,000	12,946.15	187,719,298	12,921.48	187,361,478	7.375	2025/2/5	2.06
4	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,000,000	12,515.95	125,159,515	12,166.77	121,667,792	5.55	2045/1/21	1.34
5	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,000,000	11,933.07	119,330,702	12,075.63	120,756,327	4.875	2023/9/16	1.33
6	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	920,000	12,183.03	112,083,942	12,837.30	118,103,173	6.125	2041/1/18	1.30
7	アメリカ	国債証券	PHILIPPINES GLOBAL	650,000	18,538.60	120,500,917	17,717.54	115,164,049	9.5	2030/2/2	1.27
8	アメリカ	国債証券	ARGENT-GLOBAL	640,000	16,266.42	104,105,088	17,475.67	111,844,313	11.6088746	2033/12/31	1.23
9	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,000,000	11,488.02	114,880,215	11,145.69	111,456,935	3.6	2025/1/30	1.23
10	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	930,000	11,569.67	107,597,954	11,824.56	109,968,431	4.875	2021/1/22	1.21
11	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	900,000	12,091.65	108,824,926	12,130.61	109,175,490	6.875	2021/4/22	1.20
12	アメリカ	国債証券	RUSSIA FOREIGN BOND	900,000	11,857.57	106,718,207	11,901.53	107,113,776	5	2020/4/29	1.18
13	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	900,000	11,544.85	103,903,683	11,479.56	103,316,072	3.625	2022/3/15	1.14
14	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	820,000	12,862.86	105,475,487	12,536.42	102,798,718	6.875	2036/3/17	1.13
15	アメリカ	国債証券	BRAZIL GLOBAL	720,000	13,586.56	97,823,242	14,090.42	101,451,074	8.25	2034/1/20	1.12
16	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	850,000	11,823.90	100,503,217	11,557.46	98,238,465	4	2023/10/2	1.08
17	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	800,000	12,107.57	96,860,584	12,150.28	97,202,288	4.2	2024/1/21	1.07
18	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	800,000	12,246.32	97,970,591	11,925.98	95,407,849	7	2019/3/11	1.05
19	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	800,000	11,737.19	93,897,598	11,920.71	95,365,736	4.5	2022/4/4	1.05
20	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	800,000	11,880.20	95,041,658	11,877.42	95,019,401	4.5	2026/1/28	1.04
21	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	800,000	11,845.42	94,763,435	11,796.74	94,373,920	6.25	2019/4/22	1.04
22	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	600,000	14,686.94	88,121,648	15,288.04	91,728,245	7.75	2038/1/17	1.01
23	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	710,000	13,404.75	95,173,762	12,840.08	91,164,595	6.05	2040/1/11	1.00
24	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	800,000	11,462.87	91,702,960	11,295.93	90,367,480	5.75	2110/10/12	0.99
25	アメリカ	国債証券	BRAZIL GLOBAL	700,000	11,601.98	81,213,877	12,909.64	90,367,480	7.125	2037/1/20	0.99
26	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	600,000	15,939.06	95,634,368	14,895.12	89,370,722	6.375	2034/10/23	0.98
27	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	750,000	12,000.02	90,000,223	11,835.69	88,767,686	7.625	2046/4/22	0.98
28	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	800,000	10,578.81	84,630,481	11,059.44	88,475,550	4.25	2025/1/7	0.97
29	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	800,000	11,337.39	90,699,124	10,878.59	87,028,780	4.75	2044/3/8	0.96
30	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	700,000	12,797.84	89,584,945	12,392.33	86,746,315	6.625	2045/2/17	0.95

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.31
合 計	98.31