有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月20日-平成29年3月29日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券
(参考)外国債券マザーファンド
(参考)米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド
(参考)新興国債券マザーファンド
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド | 29,700,278 | 2.1291 | 63,236,718 | 2.1598 | 64,146,660 | 39.56 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券マザーファンド | 26,458,961 | 1.7934 | 47,454,086 | 1.8239 | 48,258,498 | 29.76 |
| 3 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド | 42,113,165 | 1.1216 | 47,235,333 | 1.1437 | 48,164,826 | 29.70 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.03 |
| 合 計 | 99.03 |
(参考)外国債券マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 43,200,000 | 15,418.19 | 6,660,659,316 | 14,488.56 | 6,259,060,890 | 6 | 2026/2/15 | 0.95 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 51,800,000 | 12,205.38 | 6,322,388,089 | 11,808.47 | 6,116,790,901 | 3.625 | 2020/2/15 | 0.93 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 52,600,000 | 11,843.68 | 6,229,780,179 | 11,525.47 | 6,062,397,549 | 2.625 | 2020/11/15 | 0.92 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 51,200,000 | 11,726.92 | 6,004,184,532 | 11,311.58 | 5,791,531,315 | 2.375 | 2024/8/15 | 0.88 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 49,300,000 | 12,050.62 | 5,940,955,814 | 11,691.53 | 5,763,926,921 | 3.375 | 2019/11/15 | 0.87 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 47,700,000 | 12,183.91 | 5,811,725,129 | 11,803.69 | 5,630,362,813 | 3.5 | 2020/5/15 | 0.85 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 45,800,000 | 12,378.52 | 5,669,365,242 | 11,949.76 | 5,472,991,798 | 3.625 | 2021/2/15 | 0.83 |
| 8 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 33,100,000 | 15,759.71 | 5,216,466,080 | 15,102.62 | 4,998,968,709 | 3.5 | 2026/4/25 | 0.76 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 44,700,000 | 10,999.74 | 4,916,886,187 | 10,978.58 | 4,907,426,947 | 2 | 2025/2/15 | 0.74 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 42,500,000 | 11,826.30 | 5,026,177,861 | 11,522.42 | 4,897,031,408 | 2.625 | 2020/8/15 | 0.74 |
| 11 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 32,000,000 | 15,860.37 | 5,075,320,048 | 15,289.94 | 4,892,781,440 | 4.25 | 2023/10/25 | 0.74 |
| 12 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 42,200,000 | 11,301.72 | 4,769,325,994 | 10,968.15 | 4,628,559,442 | 1.75 | 2023/5/15 | 0.70 |
| 13 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 38,400,000 | 12,156.92 | 4,668,259,024 | 11,749.78 | 4,511,918,966 | 3.125 | 2021/5/15 | 0.68 |
| 14 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 24,500,000 | 19,205.39 | 4,705,321,337 | 18,306.53 | 4,485,102,122 | 5.5 | 2029/4/25 | 0.68 |
| 15 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 37,500,000 | 11,651.62 | 4,369,360,335 | 11,431.13 | 4,286,675,454 | 2.75 | 2019/2/15 | 0.65 |
| 16 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 37,600,000 | 11,558.80 | 4,346,109,021 | 11,341.14 | 4,264,271,108 | 2.125 | 2020/8/31 | 0.65 |
| 17 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 36,900,000 | 12,061.00 | 4,450,510,389 | 11,206.38 | 4,135,154,607 | 3 | 2044/11/15 | 0.63 |
| 18 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 35,700,000 | 11,947.79 | 4,265,361,103 | 11,560.68 | 4,127,163,752 | 3.75 | 2018/11/15 | 0.62 |
| 19 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 36,300,000 | 11,470.89 | 4,163,935,678 | 11,126.39 | 4,038,880,064 | 2.25 | 2025/11/15 | 0.61 |
| 20 | イギリス | 国債証券 | UK TSY 3 1/4% 2044 | 21,050,000 | 17,204.23 | 3,621,490,499 | 18,898.23 | 3,978,079,183 | 3.25 | 2044/1/22 | 0.60 |
| 21 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 20,000,000 | 18,143.16 | 3,628,632,753 | 19,847.17 | 3,969,434,000 | 3.5 | 2045/1/22 | 0.60 |
| 22 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 29,200,000 | 13,944.97 | 4,071,932,589 | 13,420.39 | 3,918,754,610 | 4.25 | 2020/3/1 | 0.59 |
| 23 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 19,600,000 | 21,014.16 | 4,118,777,070 | 19,848.28 | 3,890,263,497 | 5.75 | 2032/10/25 | 0.59 |
| 24 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 34,000,000 | 11,651.84 | 3,961,627,968 | 11,315.06 | 3,847,121,220 | 2.125 | 2021/6/30 | 0.58 |
| 25 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 19,400,000 | 20,581.96 | 3,992,900,919 | 19,610.20 | 3,804,380,478 | 6.5 | 2027/7/4 | 0.58 |
| 26 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 33,700,000 | 11,537.64 | 3,888,185,493 | 11,237.68 | 3,787,098,619 | 2 | 2022/2/15 | 0.57 |
| 27 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 29,600,000 | 13,271.86 | 3,928,470,708 | 12,785.32 | 3,784,456,422 | 4.5 | 2018/8/1 | 0.57 |
| 28 | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 27,500,000 | 13,865.10 | 3,812,903,545 | 13,568.47 | 3,731,329,251 | 4 | 2020/4/30 | 0.56 |
| 29 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 27,300,000 | 13,545.73 | 3,697,986,434 | 13,307.39 | 3,632,919,586 | 2.5 | 2020/10/25 | 0.55 |
| 30 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 23,700,000 | 16,023.43 | 3,797,554,108 | 15,092.83 | 3,577,002,123 | 6.125 | 2027/11/15 | 0.54 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 98.96 |
| 合 計 | 98.96 |
(参考)米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 社債券 | ALTICE SA | 200,000 | 11,838.47 | 23,676,948 | 11,838.47 | 23,676,948 | 7.75 | 2022/5/15 | 1.73 |
| 2 | アメリカ | 社債券 | INTERNATIONAL GAME TECH | 200,000 | 11,755.00 | 23,510,013 | 11,796.74 | 23,593,480 | 5.625 | 2020/2/15 | 1.72 |
| 3 | アメリカ | 社債券 | NUMERICABLE-SFR SA | 200,000 | 11,421.13 | 22,842,273 | 11,699.36 | 23,398,723 | 7.375 | 2026/5/1 | 1.71 |
| 4 | アメリカ | 社債券 | WIND ACQUISITION FIN SA | 200,000 | 11,588.07 | 23,176,142 | 11,601.98 | 23,203,965 | 7.375 | 2021/4/23 | 1.69 |
| 5 | アメリカ | 社債券 | SOFTBANK CORP | 200,000 | 11,532.42 | 23,064,852 | 11,574.16 | 23,148,320 | 4.5 | 2020/4/15 | 1.69 |
| 6 | アメリカ | 社債券 | FIAT CHRYSLER AUTOMOBILE | 200,000 | 11,435.04 | 22,870,095 | 11,490.69 | 22,981,385 | 4.5 | 2020/4/15 | 1.68 |
| 7 | アメリカ | 社債券 | ZIGGO SECURED FINANCE BV | 150,000 | 11,268.11 | 16,902,168 | 11,414.23 | 17,121,354 | 5.5 | 2027/1/15 | 1.25 |
| 8 | アメリカ | 社債券 | SPRINT CORP | 120,000 | 11,880.20 | 14,256,250 | 12,116.69 | 14,540,039 | 7.125 | 2024/6/15 | 1.06 |
| 9 | アメリカ | 社債券 | DISH DBS CORP | 100,000 | 12,805.30 | 12,805,306 | 12,965.28 | 12,965,285 | 7.75 | 2026/7/1 | 0.94 |
| 10 | アメリカ | 社債券 | AES CORPORATION | 100,000 | 12,714.88 | 12,714,883 | 12,742.70 | 12,742,705 | 7.375 | 2021/7/1 | 0.93 |
| 11 | アメリカ | 社債券 | MGM RESORTS INTL | 100,000 | 12,381.01 | 12,381,012 | 12,490.63 | 12,490,633 | 6.625 | 2021/12/15 | 0.91 |
| 12 | アメリカ | 社債券 | T-MOBILE USA INC | 100,000 | 12,241.90 | 12,241,900 | 12,297.54 | 12,297,545 | 6.5 | 2026/1/15 | 0.90 |
| 13 | アメリカ | 社債券 | FRESENIUS MED CARE II | 100,000 | 12,200.16 | 12,200,167 | 12,214.07 | 12,214,078 | 5.875 | 2022/1/31 | 0.89 |
| 14 | アメリカ | 社債券 | ADT CORP | 100,000 | 12,152.86 | 12,152,867 | 12,214.07 | 12,214,077 | 6.25 | 2021/10/15 | 0.89 |
| 15 | アメリカ | 社債券 | ZEBRA TECHNOLOGIES CORP | 100,000 | 12,074.96 | 12,074,965 | 12,074.96 | 12,074,965 | 7.25 | 2022/10/15 | 0.88 |
| 16 | アメリカ | 社債券 | MSCI INC | 100,000 | 12,074.96 | 12,074,965 | 12,047.14 | 12,047,142 | 5.75 | 2025/8/15 | 0.88 |
| 17 | アメリカ | 社債券 | ROYAL BK SCOTLND GRP PLC | 100,000 | 11,926.60 | 11,926,604 | 11,999.92 | 11,999,922 | 6.125 | 2022/12/15 | 0.87 |
| 18 | アメリカ | 社債券 | SPECTRUM BRANDS INC | 100,000 | 11,894.11 | 11,894,119 | 11,963.67 | 11,963,675 | 5.75 | 2025/7/15 | 0.87 |
| 19 | アメリカ | 社債券 | FIRST DATA CORPORATION | 100,000 | 11,911.59 | 11,911,591 | 11,953.32 | 11,953,325 | 7 | 2023/12/1 | 0.87 |
| 20 | アメリカ | 社債券 | CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 100,000 | 11,852.38 | 11,852,384 | 11,935.85 | 11,935,852 | 5.875 | 2024/4/1 | 0.87 |
| 21 | アメリカ | 社債券 | NCR CORP | 100,000 | 11,768.91 | 11,768,918 | 11,894.11 | 11,894,119 | 6.375 | 2023/12/15 | 0.87 |
| 22 | アメリカ | 社債券 | SIRIUS XM RADIO INC | 100,000 | 11,866.29 | 11,866,297 | 11,880.20 | 11,880,208 | 6 | 2024/7/15 | 0.87 |
| 23 | アメリカ | 社債券 | OPEN TEXT CORP | 100,000 | 11,782.82 | 11,782,829 | 11,880.20 | 11,880,208 | 5.875 | 2026/6/1 | 0.87 |
| 24 | アメリカ | 社債券 | FRONTIER COMMUNICATIONS | 110,000 | 10,850.77 | 11,935,853 | 10,795.13 | 11,874,643 | 11 | 2025/9/15 | 0.86 |
| 25 | アメリカ | 社債券 | XPO LOGISTICS INC | 100,000 | 11,838.47 | 11,838,474 | 11,852.38 | 11,852,385 | 6.5 | 2022/6/15 | 0.86 |
| 26 | アメリカ | 社債券 | HCA INC | 100,000 | 11,796.74 | 11,796,740 | 11,841.25 | 11,841,256 | 5 | 2024/3/15 | 0.86 |
| 27 | アメリカ | 社債券 | HD SUPPLY INC | 100,000 | 11,782.82 | 11,782,829 | 11,824.56 | 11,824,563 | 5.25 | 2021/12/15 | 0.86 |
| 28 | アメリカ | 社債券 | LIMITED BRANDS INC | 100,000 | 11,629.80 | 11,629,805 | 11,741.09 | 11,741,095 | 5.625 | 2022/2/15 | 0.86 |
| 29 | アメリカ | 社債券 | TRIBUNE MEDIA CO | 100,000 | 11,685.45 | 11,685,450 | 11,741.09 | 11,741,095 | 5.875 | 2022/7/15 | 0.86 |
| 30 | アメリカ | 社債券 | BOMBARDIER INC | 100,000 | 11,601.98 | 11,601,983 | 11,671.53 | 11,671,539 | 7.5 | 2025/3/15 | 0.85 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 97.47 |
| 合 計 | 97.47 |
(参考)新興国債券マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF ARGENTINA | 1,800,000 | 12,175.74 | 219,163,397 | 12,219.64 | 219,953,556 | 7.5 | 2026/4/22 | 2.42 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | RUSSIA | 1,565,500 | 13,591.84 | 212,780,376 | 13,443.83 | 210,463,190 | 7.5 | 2030/3/31 | 2.32 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | TURKEY GLOBAL | 1,450,000 | 12,946.15 | 187,719,298 | 12,921.48 | 187,361,478 | 7.375 | 2025/2/5 | 2.06 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 1,000,000 | 12,515.95 | 125,159,515 | 12,166.77 | 121,667,792 | 5.55 | 2045/1/21 | 1.34 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | RUSSIAN FEDERATION | 1,000,000 | 11,933.07 | 119,330,702 | 12,075.63 | 120,756,327 | 4.875 | 2023/9/16 | 1.33 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF COLOMBIA | 920,000 | 12,183.03 | 112,083,942 | 12,837.30 | 118,103,173 | 6.125 | 2041/1/18 | 1.30 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | PHILIPPINES GLOBAL | 650,000 | 18,538.60 | 120,500,917 | 17,717.54 | 115,164,049 | 9.5 | 2030/2/2 | 1.27 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | ARGENT-GLOBAL | 640,000 | 16,266.42 | 104,105,088 | 17,475.67 | 111,844,313 | 11.6088746 | 2033/12/31 | 1.23 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 1,000,000 | 11,488.02 | 114,880,215 | 11,145.69 | 111,456,935 | 3.6 | 2025/1/30 | 1.23 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 930,000 | 11,569.67 | 107,597,954 | 11,824.56 | 109,968,431 | 4.875 | 2021/1/22 | 1.21 |
| 11 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF ARGENTINA | 900,000 | 12,091.65 | 108,824,926 | 12,130.61 | 109,175,490 | 6.875 | 2021/4/22 | 1.20 |
| 12 | アメリカ | 国債証券 | RUSSIA FOREIGN BOND | 900,000 | 11,857.57 | 106,718,207 | 11,901.53 | 107,113,776 | 5 | 2020/4/29 | 1.18 |
| 13 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 900,000 | 11,544.85 | 103,903,683 | 11,479.56 | 103,316,072 | 3.625 | 2022/3/15 | 1.14 |
| 14 | アメリカ | 国債証券 | TURKEY GLOBAL | 820,000 | 12,862.86 | 105,475,487 | 12,536.42 | 102,798,718 | 6.875 | 2036/3/17 | 1.13 |
| 15 | アメリカ | 国債証券 | BRAZIL GLOBAL | 720,000 | 13,586.56 | 97,823,242 | 14,090.42 | 101,451,074 | 8.25 | 2034/1/20 | 1.12 |
| 16 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 850,000 | 11,823.90 | 100,503,217 | 11,557.46 | 98,238,465 | 4 | 2023/10/2 | 1.08 |
| 17 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF PHILIPPINES | 800,000 | 12,107.57 | 96,860,584 | 12,150.28 | 97,202,288 | 4.2 | 2024/1/21 | 1.07 |
| 18 | アメリカ | 国債証券 | TURKEY GLOBAL | 800,000 | 12,246.32 | 97,970,591 | 11,925.98 | 95,407,849 | 7 | 2019/3/11 | 1.05 |
| 19 | アメリカ | 国債証券 | RUSSIAN FEDERATION | 800,000 | 11,737.19 | 93,897,598 | 11,920.71 | 95,365,736 | 4.5 | 2022/4/4 | 1.05 |
| 20 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF COLOMBIA | 800,000 | 11,880.20 | 95,041,658 | 11,877.42 | 95,019,401 | 4.5 | 2026/1/28 | 1.04 |
| 21 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF ARGENTINA | 800,000 | 11,845.42 | 94,763,435 | 11,796.74 | 94,373,920 | 6.25 | 2019/4/22 | 1.04 |
| 22 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF INDONESIA | 600,000 | 14,686.94 | 88,121,648 | 15,288.04 | 91,728,245 | 7.75 | 2038/1/17 | 1.01 |
| 23 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 710,000 | 13,404.75 | 95,173,762 | 12,840.08 | 91,164,595 | 6.05 | 2040/1/11 | 1.00 |
| 24 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 800,000 | 11,462.87 | 91,702,960 | 11,295.93 | 90,367,480 | 5.75 | 2110/10/12 | 0.99 |
| 25 | アメリカ | 国債証券 | BRAZIL GLOBAL | 700,000 | 11,601.98 | 81,213,877 | 12,909.64 | 90,367,480 | 7.125 | 2037/1/20 | 0.99 |
| 26 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF PHILIPPINES | 600,000 | 15,939.06 | 95,634,368 | 14,895.12 | 89,370,722 | 6.375 | 2034/10/23 | 0.98 |
| 27 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF ARGENTINA | 750,000 | 12,000.02 | 90,000,223 | 11,835.69 | 88,767,686 | 7.625 | 2046/4/22 | 0.98 |
| 28 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 800,000 | 10,578.81 | 84,630,481 | 11,059.44 | 88,475,550 | 4.25 | 2025/1/7 | 0.97 |
| 29 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 800,000 | 11,337.39 | 90,699,124 | 10,878.59 | 87,028,780 | 4.75 | 2044/3/8 | 0.96 |
| 30 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF TURKEY | 700,000 | 12,797.84 | 89,584,945 | 12,392.33 | 86,746,315 | 6.625 | 2045/2/17 | 0.95 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 98.31 |
| 合 計 | 98.31 |
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