有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月30日-平成30年3月29日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券
(参考)外国債券マザーファンド
(参考)米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド
(参考)新興国債券マザーファンド
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド | 224,245,631 | 2.2341 | 500,987,165 | 2.2479 | 504,081,753 | 59.36 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド | 150,215,488 | 1.1126 | 167,129,752 | 1.1441 | 171,861,539 | 20.23 |
| 3 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券マザーファンド | 94,726,008 | 1.7630 | 167,001,953 | 1.7847 | 169,057,506 | 19.90 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.50 |
| 合 計 | 99.50 |
(参考)外国債券マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 51,800,000 | 11,556.50 | 5,986,267,293 | 11,157.97 | 5,779,829,087 | 3.625 | 2020/2/15 | 0.93 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 52,600,000 | 11,282.27 | 5,934,474,832 | 10,942.68 | 5,755,854,098 | 2.625 | 2020/11/15 | 0.92 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 50,800,000 | 11,450.42 | 5,816,817,518 | 11,089.19 | 5,633,313,550 | 3.375 | 2019/11/15 | 0.90 |
| 4 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 33,100,000 | 16,513.00 | 5,465,804,556 | 16,376.64 | 5,420,668,833 | 3.5 | 2026/4/25 | 0.87 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 50,300,000 | 10,843.58 | 5,454,325,750 | 10,408.75 | 5,235,602,822 | 2.25 | 2025/11/15 | 0.84 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 39,200,000 | 14,111.27 | 5,531,619,892 | 13,258.68 | 5,197,405,500 | 6 | 2026/2/15 | 0.83 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 46,200,000 | 11,556.10 | 5,338,921,896 | 11,149.85 | 5,151,233,127 | 3.5 | 2020/5/15 | 0.83 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 49,600,000 | 10,725.88 | 5,320,039,099 | 10,383.12 | 5,150,029,341 | 1.75 | 2023/5/15 | 0.83 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 45,800,000 | 11,692.76 | 5,355,284,313 | 11,233.14 | 5,144,782,396 | 3.625 | 2021/2/15 | 0.83 |
| 10 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 31,300,000 | 16,695.70 | 5,225,755,008 | 16,229.02 | 5,079,685,811 | 4.25 | 2023/10/25 | 0.82 |
| 11 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 47,100,000 | 11,026.85 | 5,193,648,234 | 10,595.84 | 4,990,642,204 | 2.375 | 2024/8/15 | 0.80 |
| 12 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 24,500,000 | 19,986.32 | 4,896,649,024 | 19,696.98 | 4,825,761,129 | 5.5 | 2029/4/25 | 0.77 |
| 13 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 44,700,000 | 10,701.77 | 4,783,693,932 | 10,299.40 | 4,603,833,197 | 2 | 2025/2/15 | 0.74 |
| 14 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 38,400,000 | 11,497.12 | 4,414,896,691 | 11,084.07 | 4,256,284,673 | 3.125 | 2021/5/15 | 0.68 |
| 15 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 29,200,000 | 14,704.55 | 4,293,730,732 | 14,341.14 | 4,187,614,851 | 4.25 | 2020/3/1 | 0.67 |
| 16 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 20,100,000 | 20,505.66 | 4,121,638,121 | 20,261.43 | 4,072,548,536 | 3.5 | 2045/1/22 | 0.65 |
| 17 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 19,400,000 | 21,230.98 | 4,118,811,503 | 20,412.02 | 3,959,932,382 | 6.5 | 2027/7/4 | 0.63 |
| 18 | イギリス | 国債証券 | UK TSY 3 1/4% 2044 | 20,300,000 | 19,524.93 | 3,963,561,338 | 19,360.58 | 3,930,199,587 | 3.25 | 2044/1/22 | 0.63 |
| 19 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 36,200,000 | 11,102.30 | 4,019,034,591 | 10,829.92 | 3,920,431,478 | 2.125 | 2020/8/31 | 0.63 |
| 20 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 36,900,000 | 10,854.69 | 4,005,382,657 | 10,605.24 | 3,913,333,877 | 3 | 2044/11/15 | 0.63 |
| 21 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 26,700,000 | 14,557.60 | 3,886,880,375 | 14,204.12 | 3,792,500,868 | 2.5 | 2020/10/25 | 0.61 |
| 22 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 17,500,000 | 20,591.99 | 3,603,598,607 | 21,273.74 | 3,722,906,092 | 4.5 | 2041/4/25 | 0.60 |
| 23 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 19,800,000 | 19,225.67 | 3,806,683,809 | 18,704.05 | 3,703,403,722 | 6 | 2025/10/25 | 0.59 |
| 24 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 35,000,000 | 10,838.03 | 3,793,313,227 | 10,520.66 | 3,682,232,818 | 1.75 | 2022/4/30 | 0.59 |
| 25 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 34,000,000 | 11,065.70 | 3,762,340,430 | 10,754.74 | 3,656,612,649 | 2.125 | 2021/6/30 | 0.59 |
| 26 | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 25,250,000 | 14,860.77 | 3,752,346,318 | 14,378.29 | 3,630,519,584 | 4 | 2020/4/30 | 0.58 |
| 27 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 32,400,000 | 11,471.03 | 3,716,615,103 | 11,110.13 | 3,599,682,310 | 3.625 | 2019/8/15 | 0.58 |
| 28 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 33,700,000 | 10,988.39 | 3,703,088,582 | 10,647.95 | 3,588,361,256 | 2 | 2022/2/15 | 0.57 |
| 29 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 34,200,000 | 10,963.18 | 3,749,408,109 | 10,491.61 | 3,588,133,920 | 2.25 | 2024/11/15 | 0.57 |
| 30 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 34,400,000 | 10,637.57 | 3,659,326,507 | 10,310.50 | 3,546,814,997 | 1.625 | 2023/5/31 | 0.57 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 98.82 |
| 合 計 | 98.82 |
(参考)米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 社債券 | INTERNATIONAL GAME TECH | 200,000 | 11,310.89 | 22,621,782 | 11,276.71 | 22,553,438 | 5.625 | 2020/2/15 | 1.13 |
| 2 | アメリカ | 社債券 | SOFTBANK CORP | 200,000 | 11,181.03 | 22,362,075 | 11,271.79 | 22,543,596 | 4.5 | 2020/4/15 | 1.13 |
| 3 | アメリカ | 社債券 | FIAT CHRYSLER AUTOMOBILE | 200,000 | 11,112.69 | 22,225,387 | 11,112.69 | 22,225,387 | 4.5 | 2020/4/15 | 1.12 |
| 4 | アメリカ | 社債券 | INTESA SANPAOLO SPA | 200,000 | 10,992.88 | 21,985,773 | 10,950.47 | 21,900,955 | 5.71 | 2026/1/15 | 1.10 |
| 5 | アメリカ | 社債券 | JAGUAR LAND ROVER AUTOMO | 200,000 | 10,893.99 | 21,787,988 | 10,921.33 | 21,842,663 | 3.5 | 2020/3/15 | 1.10 |
| 6 | アメリカ | 社債券 | ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA | 200,000 | 10,907.66 | 21,815,325 | 10,893.99 | 21,787,988 | 4.25 | 2022/9/15 | 1.09 |
| 7 | アメリカ | 社債券 | NUMERICABLE-SFR SA | 200,000 | 10,702.63 | 21,405,262 | 10,688.96 | 21,377,925 | 7.375 | 2026/5/1 | 1.07 |
| 8 | アメリカ | 社債券 | CSC HOLDINGS LLC | 200,000 | 10,702.63 | 21,405,263 | 10,605.85 | 21,211,713 | 5.5 | 2027/4/15 | 1.07 |
| 9 | アメリカ | 社債券 | ALTICE SA | 200,000 | 10,566.05 | 21,132,106 | 10,579.61 | 21,159,225 | 7.75 | 2022/5/15 | 1.06 |
| 10 | アメリカ | 社債券 | DEUTSCHE BANK AG | 200,000 | 10,583.19 | 21,166,390 | 10,564.87 | 21,129,740 | 4.5 | 2025/4/1 | 1.06 |
| 11 | アメリカ | 社債券 | VIRGIN MEDIA SECURED FIN | 200,000 | 10,606.95 | 21,213,900 | 10,483.93 | 20,967,863 | 5.25 | 2026/1/15 | 1.05 |
| 12 | アメリカ | 社債券 | ASHTEAD CAPITAL INC | 200,000 | 10,565.94 | 21,131,888 | 10,429.25 | 20,858,513 | 4.125 | 2025/8/15 | 1.05 |
| 13 | アメリカ | 社債券 | ZIGGO SECURED FINANCE BV | 150,000 | 10,374.58 | 15,561,871 | 10,319.90 | 15,479,859 | 5.5 | 2027/1/15 | 0.78 |
| 14 | アメリカ | 社債券 | TENET HEALTHCARE CORP | 140,000 | 10,654.79 | 14,916,707 | 10,579.61 | 14,811,458 | 4.625 | 2024/7/15 | 0.74 |
| 15 | アメリカ | 社債券 | T-MOBILE USA INC | 120,000 | 11,454.41 | 13,745,295 | 11,453.86 | 13,744,639 | 6 | 2024/4/15 | 0.69 |
| 16 | アメリカ | 社債券 | VALEANT PHARMACEUTICALS | 120,000 | 11,399.73 | 13,679,686 | 11,386.06 | 13,663,283 | 6.5 | 2022/3/15 | 0.68 |
| 17 | アメリカ | 社債券 | SPRINT CORP | 120,000 | 11,249.38 | 13,499,257 | 11,208.37 | 13,450,050 | 7.125 | 2024/6/15 | 0.67 |
| 18 | アメリカ | 社債券 | CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 130,000 | 10,251.56 | 13,327,031 | 10,142.21 | 13,184,876 | 5 | 2028/2/1 | 0.66 |
| 19 | アメリカ | 社債券 | VRX ESCROW CORP | 130,000 | 10,081.52 | 13,105,980 | 10,015.91 | 13,020,687 | 5.875 | 2023/5/15 | 0.65 |
| 20 | アメリカ | 社債券 | 1011778 BC / NEW RED FIN | 120,000 | 10,593.28 | 12,711,938 | 10,538.60 | 12,646,328 | 4.25 | 2024/5/15 | 0.63 |
| 21 | アメリカ | 社債券 | INTELSAT JACKSON HLDG | 110,000 | 10,791.47 | 11,870,626 | 10,768.07 | 11,844,885 | 9.75 | 2025/7/15 | 0.59 |
| 22 | アメリカ | 社債券 | DYNEGY INC | 100,000 | 11,837.13 | 11,837,138 | 11,782.46 | 11,782,463 | 7.625 | 2024/11/1 | 0.59 |
| 23 | アメリカ | 社債券 | DELL INT LLC/EMC CORP | 100,000 | 11,716.00 | 11,716,007 | 11,683.54 | 11,683,540 | 7.125 | 2024/6/15 | 0.58 |
| 24 | アメリカ | 社債券 | T-MOBILE USA INC | 100,000 | 11,659.44 | 11,659,444 | 11,618.43 | 11,618,438 | 6.5 | 2026/1/15 | 0.58 |
| 25 | アメリカ | 社債券 | ADT CORP | 100,000 | 11,522.75 | 11,522,756 | 11,509.08 | 11,509,087 | 6.25 | 2021/10/15 | 0.58 |
| 26 | アメリカ | 社債券 | FIRST DATA CORPORATION | 100,000 | 11,499.24 | 11,499,246 | 11,481.75 | 11,481,750 | 7 | 2023/12/1 | 0.57 |
| 27 | アメリカ | 社債券 | MSCI INC | 100,000 | 11,577.43 | 11,577,431 | 11,481.75 | 11,481,750 | 5.75 | 2025/8/15 | 0.57 |
| 28 | アメリカ | 社債券 | BOMBARDIER INC | 100,000 | 11,509.08 | 11,509,088 | 11,427.07 | 11,427,075 | 7.5 | 2025/3/15 | 0.57 |
| 29 | アメリカ | 社債券 | ALLY FINANCIAL INC | 100,000 | 11,358.73 | 11,358,731 | 11,386.06 | 11,386,069 | 5.75 | 2025/11/20 | 0.57 |
| 30 | アメリカ | 社債券 | NCR CORP | 100,000 | 11,372.40 | 11,372,400 | 11,358.73 | 11,358,731 | 6.375 | 2023/12/15 | 0.57 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 97.82 |
| 合 計 | 97.82 |
(参考)新興国債券マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | RUSSIAN FEDERATION | 2,800,000 | 11,357.95 | 318,022,605 | 10,524.17 | 294,676,817 | 5.25 | 2047/6/23 | 2.05 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF ARGENTINA | 2,500,000 | 11,955.23 | 298,880,887 | 11,563.76 | 289,094,062 | 7.5 | 2026/4/22 | 2.01 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF ARGENTINA | 2,200,000 | 11,791.90 | 259,421,940 | 11,545.99 | 254,011,849 | 6.875 | 2021/4/22 | 1.77 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF PHILIPPINES | 1,900,000 | 11,913.79 | 226,362,154 | 11,326.96 | 215,212,336 | 4.2 | 2024/1/21 | 1.50 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | TURKEY GLOBAL | 1,800,000 | 11,561.78 | 208,112,099 | 11,167.47 | 201,014,606 | 5.75 | 2024/3/22 | 1.40 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 1,750,000 | 11,303.10 | 197,804,309 | 11,064.85 | 193,634,930 | 4 | 2023/10/2 | 1.35 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | RUSSIA | 1,557,500 | 13,204.01 | 205,652,494 | 12,224.89 | 190,402,702 | 7.5 | 2030/3/31 | 1.32 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF COLOMBIA | 1,700,000 | 11,145.01 | 189,465,277 | 10,770.97 | 183,106,575 | 5 | 2045/6/15 | 1.27 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF TURKEY | 1,600,000 | 11,365.12 | 181,842,052 | 11,028.60 | 176,457,658 | 6 | 2027/3/25 | 1.23 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF TURKEY | 2,000,000 | 9,218.18 | 184,363,619 | 8,780.47 | 175,609,539 | 4.875 | 2043/4/16 | 1.22 |
| 11 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF ARGENTINA | 1,600,000 | 11,700.79 | 187,212,668 | 10,967.91 | 175,486,630 | 6.875 | 2027/1/26 | 1.22 |
| 12 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 1,410,000 | 12,587.07 | 177,477,784 | 12,053.10 | 169,948,763 | 6.05 | 2040/1/11 | 1.18 |
| 13 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 1,600,000 | 10,675.84 | 170,813,448 | 10,306.23 | 164,899,800 | 4.75 | 2044/3/8 | 1.15 |
| 14 | アメリカ | 国債証券 | RUSSIAN FEDERATION | 1,400,000 | 11,791.49 | 165,080,884 | 11,312.58 | 158,376,198 | 4.875 | 2023/9/16 | 1.10 |
| 15 | アメリカ | 国債証券 | RUSSIAN FEDERATION | 1,400,000 | 11,470.03 | 160,580,475 | 11,064.68 | 154,905,647 | 4.75 | 2026/5/27 | 1.08 |
| 16 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 1,600,000 | 9,792.56 | 156,681,054 | 9,524.38 | 152,390,160 | 5 | 2045/1/27 | 1.06 |
| 17 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF INDONESIA | 1,400,000 | 11,320.45 | 158,486,411 | 10,852.21 | 151,930,955 | 4.125 | 2025/1/15 | 1.06 |
| 18 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 1,400,000 | 10,886.57 | 152,412,029 | 10,817.44 | 151,444,281 | 4.25 | 2025/1/7 | 1.05 |
| 19 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 1,400,000 | 11,265.54 | 157,717,692 | 10,787.37 | 151,023,285 | 4.15 | 2027/3/28 | 1.05 |
| 20 | アメリカ | 国債証券 | TURKEY GLOBAL | 1,250,000 | 12,656.16 | 158,202,113 | 12,080.60 | 151,007,566 | 7.375 | 2025/2/5 | 1.05 |
| 21 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF ARGENTINA | 1,350,000 | 11,326.71 | 152,910,666 | 11,104.49 | 149,910,649 | 5.625 | 2022/1/26 | 1.04 |
| 22 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 1,300,000 | 12,092.51 | 157,202,653 | 11,531.28 | 149,906,712 | 5.55 | 2045/1/21 | 1.04 |
| 23 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF ARGENTINA | 1,400,000 | 11,123.70 | 155,731,896 | 10,508.53 | 147,119,490 | 7.125 | 2036/7/6 | 1.02 |
| 24 | アメリカ | 国債証券 | RUSSIA FOREIGN BOND | 1,300,000 | 11,586.44 | 150,623,785 | 11,192.78 | 145,506,162 | 5 | 2020/4/29 | 1.01 |
| 25 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF PHILIPPINES | 1,300,000 | 11,668.56 | 151,691,304 | 11,188.14 | 145,445,888 | 4 | 2021/1/15 | 1.01 |
| 26 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF ARGENTINA | 1,350,000 | 11,199.87 | 151,198,245 | 10,661.62 | 143,931,937 | 7.625 | 2046/4/22 | 1.00 |
| 27 | アメリカ | 国債証券 | UKRAINE GOVERNMENT REGS | 1,300,000 | 11,039.47 | 143,513,127 | 10,919.69 | 141,955,983 | 7.75 | 2026/9/1 | 0.99 |
| 28 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 1,230,000 | 11,558.42 | 142,168,668 | 11,312.25 | 139,140,767 | 4.875 | 2021/1/22 | 0.97 |
| 29 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF TURKEY | 1,200,000 | 11,920.07 | 143,040,954 | 11,526.66 | 138,319,921 | 6.25 | 2022/9/26 | 0.96 |
| 30 | アメリカ | 国債証券 | RUSSIAN FEDERATION | 1,200,000 | 12,052.23 | 144,626,770 | 11,396.82 | 136,761,946 | 5.625 | 2042/4/4 | 0.95 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 98.19 |
| 合 計 | 98.19 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
