有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月30日-令和2年3月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	1,602,137,819	2.3937	3,835,128,640	2.3661	3,790,818,293	64.01
2	日本	親投資信託受益証券	米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	1,083,614,647	1.0909	1,182,140,696	1.1340	1,228,819,009	20.75
3	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	491,480,741	1.7994	884,415,897	1.7890	879,259,045	14.84

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.61
合 計	99.61

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	72,200,000	13,190.51	9,523,553,972	14,101.82	10,181,521,213	6	2026/2/15	1.78
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	80,000,000	10,848.10	8,678,481,715	11,104.04	8,883,234,461	2.5	2022/1/15	1.55
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,300,000	10,632.72	7,474,808,681	11,751.52	8,261,321,786	2.25	2025/11/15	1.44
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	49,300,000	13,353.52	6,583,289,230	14,867.45	7,329,654,342	5.25	2028/11/15	1.28
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,500,000	10,967.11	5,648,063,655	13,645.96	7,027,671,009	2.5	2046/2/15	1.22
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	46,200,000	13,709.23	6,333,665,936	14,971.81	6,916,980,407	5.5	2028/8/15	1.21
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,400,000	10,086.00	4,982,484,591	13,554.95	6,696,148,185	2.5	2045/2/15	1.17
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	41,700,000	14,306.68	5,965,888,437	16,002.94	6,673,228,806	5.375	2031/2/15	1.16
9	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	26,900,000	18,059.22	4,857,931,567	20,903.12	5,622,940,948	3.25	2044/1/22	0.98
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,900,000	10,969.20	4,047,635,929	14,685.44	5,418,927,579	3	2044/11/15	0.94
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,900,000	10,502.48	5,030,688,621	11,129.50	5,331,034,360	1.75	2023/1/31	0.93
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	45,100,000	10,736.16	4,842,008,250	11,612.09	5,237,054,140	2.375	2024/8/15	0.91
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	45,400,000	10,870.00	4,934,983,410	11,017.21	5,001,813,885	3.125	2021/5/15	0.87
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	38,800,000	12,417.79	4,818,103,599	12,792.67	4,963,556,905	6.25	2023/8/15	0.86
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,600,000	11,094.88	4,726,419,796	11,602.90	4,942,839,247	2.75	2023/11/15	0.86
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	43,000,000	10,915.60	4,693,708,342	11,450.11	4,923,550,766	2.25	2023/12/31	0.86
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,700,000	10,599.36	4,525,929,538	11,524.42	4,920,929,833	2.125	2024/9/30	0.86
18	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	34,100,000	14,491.88	4,941,731,080	14,247.12	4,858,267,920	3.5	2026/4/25	0.84
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	41,100,000	11,057.30	4,544,552,365	11,541.12	4,743,402,078	2.75	2023/7/31	0.82
20	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	27,000,000	17,556.60	4,740,282,000	17,466.23	4,715,883,720	5.5	2029/4/25	0.82
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	38,000,000	11,370.62	4,320,838,329	12,060.44	4,582,969,562	2.375	2027/5/15	0.80
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	40,300,000	10,745.50	4,330,440,156	10,870.26	4,380,716,775	1.625	2021/6/30	0.76
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	36,200,000	12,129.83	4,390,999,801	11,973.61	4,334,448,392	8	2021/11/15	0.75
24	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	22,200,000	17,274.97	3,835,044,680	18,912.80	4,198,642,133	3.25	2045/5/25	0.73
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	31,500,000	11,317.37	3,564,971,966	13,079.88	4,120,163,952	2.25	2046/8/15	0.72
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	27,500,000	13,271.11	3,649,557,065	14,976.82	4,118,627,716	5.25	2029/2/15	0.72
27	イギリス	国債証券	UK TREASURY	18,440,000	18,423.04	3,397,210,272	21,977.60	4,052,670,288	3.5	2045/1/22	0.70
28	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	31,100,000	13,251.13	4,121,102,536	12,939.80	4,024,277,800	5.5	2022/11/1	0.70
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	34,200,000	10,666.96	3,648,100,961	11,603.74	3,968,480,340	2.25	2024/11/15	0.69
30	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	20,100,000	19,378.96	3,895,170,960	19,720.74	3,963,869,223	5.75	2032/10/25	0.69

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.82
合 計	98.82

(参考)米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	CSC HOLDINGS LLC	400,000	11,422.80	45,691,200	11,160.96	44,643,874	5.75	2030/1/15	1.31
2	アメリカ	社債券	CENTENE ESCROW I CORP	280,000	11,133.71	31,174,407	11,336.76	31,742,955	5.375	2026/6/1	0.93
3	アメリカ	社債券	UNITED RENTALS NORTH AM	270,000	10,932.15	29,516,831	10,683.25	28,844,801	5.25	2030/1/15	0.84
4	アメリカ	社債券	OCCIDENTAL PETROLEUM COR	340,000	6,976.47	23,720,010	8,068.68	27,433,529	2.9	2024/8/15	0.80
5	アメリカ	社債券	VIRGIN MEDIA SECURED FIN	200,000	11,188.75	22,377,509	11,244.32	22,488,654	5.5	2029/5/15	0.66
6	アメリカ	社債券	HJ HEINZ CO	200,000	11,155.32	22,310,640	11,205.17	22,410,350	3.95	2025/7/15	0.65
7	アメリカ	社債券	ALTICE FRANCE SA	200,000	11,090.43	22,180,868	11,164.17	22,328,349	7.375	2026/5/1	0.65
8	アメリカ	社債券	CSC HOLDINGS LLC	200,000	11,043.22	22,086,449	11,069.59	22,139,189	5.5	2026/5/15	0.65
9	アメリカ	社債券	IQVIA INC	200,000	11,082.07	22,164,143	11,016.15	22,032,319	5	2027/5/15	0.64
10	アメリカ	社債券	VEON HOLDINGS BV	200,000	10,791.19	21,582,396	10,987.83	21,975,678	4	2025/4/9	0.64
11	アメリカ	社債券	JBS INVESTMENTS II GMBH	200,000	11,039.24	22,078,487	10,921.57	21,843,159	7	2026/1/15	0.64
12	アメリカ	社債券	INTESA SANPAOLO SPA	200,000	10,781.80	21,563,609	10,790.22	21,580,458	5.71	2026/1/15	0.63
13	アメリカ	社債券	ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA	200,000	10,930.66	21,861,328	10,727.07	21,454,153	6	2025/2/15	0.62
14	アメリカ	社債券	ALCOA NEDERLAND HOLDING	200,000	10,425.70	20,851,406	10,389.36	20,778,734	6.125	2028/5/15	0.61
15	アメリカ	社債券	EG GLOBAL FINANCE PLC	200,000	10,166.06	20,332,125	10,341.81	20,683,620	8.5	2025/10/30	0.60
16	アメリカ	社債券	MELCO RESORTS FINANCE	200,000	10,435.62	20,871,252	10,333.95	20,667,910	5.625	2027/7/17	0.60
17	アメリカ	社債券	CONNECT FINCO SARL/CONNE	200,000	9,898.83	19,797,668	10,199.67	20,399,346	6.75	2026/10/1	0.59
18	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	200,000	9,858.75	19,717,515	10,125.93	20,251,865	5.584	2024/3/18	0.59
19	アメリカ	社債券	WYNN MACAU LTD	200,000	10,019.06	20,038,125	9,952.26	19,904,538	5.125	2029/12/15	0.58
20	アメリカ	社債券	CHS/COMMUNITY HEALTH SYS	190,000	10,553.09	20,050,874	10,433.18	19,823,049	8.625	2024/1/15	0.58
21	アメリカ	社債券	BAUSCH HEALTH AMERICAS	170,000	11,538.09	19,614,759	11,588.44	19,700,362	8.5	2027/1/31	0.57
22	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	200,000	9,795.17	19,590,340	9,711.81	19,423,623	3.087	2023/1/9	0.57
23	アメリカ	社債券	CHENIERE ENERGY PARTNERS	200,000	9,837.91	19,675,836	9,675.47	19,350,951	4.5	2029/10/1	0.56
24	アメリカ	社債券	SPRINT CORP	150,000	12,750.12	19,125,188	12,660.35	18,990,532	7.625	2026/3/1	0.55
25	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	200,000	9,638.33	19,276,676	9,404.56	18,809,120	4.063	2024/11/1	0.55
26	アメリカ	社債券	TARGA RESOURCES PARTNERS	200,000	9,731.81	19,463,635	9,347.91	18,695,838	5.875	2026/4/15	0.54
27	アメリカ	社債券	AVANTOR INC	160,000	11,490.17	18,384,280	11,680.89	18,689,426	9	2025/10/1	0.54
28	アメリカ	社債券	WESTERN MIDSTREAM OPERAT	200,000	8,548.53	17,097,061	9,324.40	18,648,814	4.05	2030/2/1	0.54
29	アメリカ	社債券	OCCIDENTAL PETROLEUM COR	200,000	8,255.70	16,511,415	9,083.95	18,167,900	2.7	2022/8/15	0.53
30	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	160,000	11,093.64	17,749,824	11,043.94	17,670,313	5	2028/2/1	0.51

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	92.55
合 計	92.55

(参考)新興国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	4,400,000	11,159.26	491,007,803	13,169.66	579,465,256	5.25	2047/6/23	2.84
2	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	3,000,000	10,563.31	316,899,367	10,483.96	314,519,051	7.625	2029/4/26	1.54
3	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	2,600,000	11,647.67	302,839,657	11,773.71	306,116,675	4.375	2029/3/21	1.50
4	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,800,000	11,461.76	320,929,541	10,753.79	301,106,225	4.5	2029/4/22	1.47
5	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	2,700,000	11,212.83	302,746,679	10,419.82	281,335,275	5	2045/6/15	1.38
6	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	2,400,000	10,465.88	251,181,263	10,849.99	260,399,955	7.375	2025/2/5	1.27
7	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,300,000	10,868.07	249,965,724	11,014.55	253,334,801	4.25	2025/1/7	1.24
8	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	2,000,000	12,513.51	250,270,304	12,470.46	249,409,359	5.1	2035/3/28	1.22
9	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	2,000,000	11,291.86	225,837,214	12,240.82	244,816,535	3.7	2042/2/2	1.20
10	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,110,000	12,209.89	257,628,837	11,502.09	242,694,257	6.05	2040/1/11	1.19
11	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	1,900,000	12,025.88	228,491,801	11,946.19	226,977,659	3.75	2029/1/14	1.11
12	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,300,000	9,579.02	220,317,538	9,778.63	224,908,652	6	2027/3/25	1.10
13	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,300,000	10,545.51	242,546,808	9,564.86	219,991,895	4.6	2048/2/10	1.07
14	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	1,400,000	13,666.00	191,324,017	15,709.89	219,938,460	5.625	2050/11/18	1.07
15	アメリカ	国債証券	UKRAINE GOVERNMENT	2,100,000	11,030.53	231,641,259	10,380.36	217,987,740	9.75	2028/11/1	1.06
16	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,600,000	11,877.06	190,033,071	13,531.65	216,506,480	5.625	2042/4/4	1.06
17	アメリカ	国債証券	HUNGARY	1,800,000	11,870.01	213,660,274	11,914.66	214,464,044	5.375	2024/3/25	1.05
18	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,950,000	11,029.00	215,065,589	10,956.31	213,648,092	4	2023/10/2	1.04
19	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	1,700,000	11,373.72	193,353,265	12,401.57	210,826,761	3.95	2040/1/20	1.03
20	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,800,000	11,254.47	202,580,634	11,671.14	210,080,600	4.875	2023/9/16	1.03
21	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,900,000	10,769.93	204,628,691	10,920.51	207,489,708	4.625	2028/1/13	1.01
22	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	1,900,000	10,967.53	208,383,141	10,789.48	205,000,278	4	2024/2/26	1.00
23	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,900,000	11,335.70	215,378,318	10,533.64	200,139,190	4.5	2029/5/30	0.98
24	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,900,000	10,570.77	200,844,799	10,526.69	200,007,205	5.625	2047/2/21	0.98
25	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,700,000	11,831.45	201,134,683	11,724.87	199,322,810	4.75	2029/2/11	0.97
26	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	1,700,000	11,127.44	189,166,579	11,381.65	193,488,135	3.875	2028/3/17	0.94
27	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	1,700,000	11,034.32	187,583,568	11,232.57	190,953,713	3.75	2025/3/16	0.93
28	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,400,000	7,649.92	183,598,214	7,769.98	186,479,600	4.875	2043/4/16	0.91
29	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,700,000	11,877.26	201,913,552	10,860.66	184,631,284	5.55	2045/1/21	0.90
30	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,600,000	10,796.67	172,746,805	11,530.95	184,495,238	4.25	2027/6/23	0.90

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.27
合 計	97.27