有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月30日-平成31年3月29日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	875,314,672	2.2881	2,002,807,502	2.2814	1,996,942,892	64.48
2	日本	親投資信託受益証券	米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	499,166,703	1.2326	615,272,879	1.2523	625,106,462	20.18
3	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	244,540,371	1.8820	460,224,979	1.8778	459,197,908	14.82

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.49
合 計	99.49

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,300,000	10,742.67	7,552,100,960	11,074.02	7,785,038,555	2.25	2025/11/15	1.27
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,300,000	10,782.60	7,580,171,189	11,004.99	7,736,508,565	1.75	2022/4/30	1.26
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	55,700,000	13,611.92	7,581,844,681	13,670.16	7,614,283,123	6	2026/2/15	1.24
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	56,400,000	11,371.36	6,413,450,252	11,310.39	6,379,062,169	3.5	2020/5/15	1.04
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	55,800,000	11,186.97	6,242,334,518	11,224.75	6,263,415,076	2.625	2020/11/15	1.02
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	40,400,000	13,428.13	5,424,965,806	13,753.61	5,556,461,411	5.25	2028/11/15	0.90
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,200,000	11,469.80	5,413,748,717	11,435.35	5,397,485,964	3.625	2021/2/15	0.88
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,300,000	10,615.68	5,233,531,966	10,940.32	5,393,581,766	1.75	2023/5/15	0.88
9	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	34,100,000	15,383.36	5,245,727,744	15,549.98	5,302,545,772	3.5	2026/4/25	0.86
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	47,100,000	10,835.90	5,103,711,239	11,198.98	5,274,720,169	2.375	2024/8/15	0.86
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,900,000	10,666.24	5,109,129,240	10,960.42	5,250,043,734	1.75	2023/1/31	0.85
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,900,000	10,553.62	4,949,652,362	10,954.30	5,137,571,097	2	2025/2/15	0.83
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,000,000	10,760.16	4,949,677,760	11,053.92	5,084,805,602	2.125	2024/9/30	0.83
14	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	27,000,000	18,545.04	5,007,161,742	18,814.70	5,079,971,393	5.5	2029/4/25	0.83
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	35,600,000	13,501.78	4,806,635,595	13,808.23	4,915,730,404	5.25	2029/2/15	0.80
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,600,000	11,326.17	4,824,951,875	11,361.95	4,840,190,724	3.125	2021/5/15	0.79
17	イギリス	国債証券	UK TREASURY	24,000,000	19,173.47	4,601,634,917	19,862.36	4,766,967,551	3.5	2045/1/22	0.77
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	45,600,000	9,884.18	4,507,188,132	10,305.05	4,699,104,988	2.5	2045/2/15	0.76
19	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	22,100,000	20,308.88	4,488,262,821	20,721.78	4,579,514,785	5.75	2032/10/25	0.74
20	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	29,300,000	15,248.98	4,467,953,484	15,024.48	4,402,173,255	4.25	2023/10/25	0.71
21	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	22,900,000	18,411.91	4,216,328,538	18,965.68	4,343,142,919	3.25	2044/1/22	0.71
22	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	30,400,000	14,884.31	4,524,832,209	14,220.36	4,322,991,081	5.5	2022/11/1	0.70
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,900,000	10,894.01	4,019,891,312	11,334.42	4,182,402,371	3	2044/11/15	0.68
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	37,700,000	10,914.27	4,114,681,211	11,037.32	4,161,070,472	1.375	2020/8/31	0.68
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,200,000	11,065.28	4,005,633,064	11,147.42	4,035,367,890	2.125	2020/8/31	0.65
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	35,000,000	10,956.49	3,834,772,832	11,331.80	3,966,131,094	2.625	2025/3/31	0.64
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	28,300,000	13,690.73	3,874,479,401	13,936.68	3,944,081,710	5.5	2028/8/15	0.64
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	35,300,000	11,106.02	3,920,427,175	11,140.43	3,932,573,373	2.125	2021/1/31	0.64
29	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	22,400,000	17,200.57	3,852,928,813	17,082.34	3,826,446,221	5.9	2026/7/30	0.62
30	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	21,200,000	17,047.71	3,614,114,635	17,930.11	3,801,183,762	3.25	2045/5/25	0.62

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.86
合 計	98.86

(参考)米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	INTERNATIONAL GAME TECH	200,000	11,726.80	23,453,603	11,744.25	23,488,500	6.25	2022/2/15	1.10
2	アメリカ	社債券	ALTICE FRANCE SA	200,000	11,517.19	23,034,389	11,548.51	23,097,025	8.125	2027/2/1	1.09
3	アメリカ	社債券	CSC HOLDINGS LLC	200,000	11,517.08	23,034,166	11,534.53	23,069,063	5.5	2026/5/15	1.08
4	アメリカ	社債券	CSC HOLDINGS LLC	200,000	11,449.30	22,898,603	11,464.62	22,929,250	5.375	2023/7/15	1.08
5	アメリカ	社債券	ALTICE FINANCING SA	200,000	11,408.70	22,817,400	11,450.64	22,901,288	6.625	2023/2/15	1.08
6	アメリカ	社債券	ALTICE SA	200,000	11,296.85	22,593,700	11,310.83	22,621,663	7.75	2022/5/15	1.06
7	アメリカ	社債券	BARCLAYS PLC	200,000	11,241.55	22,483,100	11,286.03	22,572,061	4.836	2028/5/9	1.06
8	アメリカ	社債券	ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA	200,000	11,268.88	22,537,775	11,240.92	22,481,850	4.25	2022/9/15	1.06
9	アメリカ	社債券	INTESA SANPAOLO SPA	200,000	11,011.07	22,022,153	10,935.50	21,871,017	5.71	2026/1/15	1.03
10	アメリカ	社債券	WIND TRE SPA	200,000	10,329.34	20,658,695	10,290.20	20,580,400	5	2026/1/20	0.97
11	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	160,000	11,143.05	17,828,890	11,171.01	17,873,630	5	2028/2/1	0.84
12	アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC	150,000	11,688.32	17,532,487	11,688.32	17,532,487	6	2024/4/15	0.82
13	アメリカ	社債券	NOVELIS CORP	150,000	11,646.38	17,469,572	11,632.40	17,448,600	6.25	2024/8/15	0.82
14	アメリカ	社債券	NETFLIX INC	150,000	11,017.22	16,525,838	11,115.09	16,672,641	4.375	2026/11/15	0.78
15	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE CORP	120,000	11,380.73	13,656,885	11,419.32	13,703,191	6.75	2023/6/15	0.64
16	アメリカ	社債券	1011778 BC / NEW RED FIN	120,000	11,130.19	13,356,232	11,073.15	13,287,780	4.25	2024/5/15	0.62
17	アメリカ	社債券	CHENIERE CORP CHRISTI HD	100,000	12,121.74	12,121,744	12,065.81	12,065,819	5.875	2025/3/31	0.56
18	アメリカ	社債券	ADT CORP	100,000	11,814.15	11,814,157	11,786.19	11,786,194	6.25	2021/10/15	0.55
19	アメリカ	社債券	MSCI INC	100,000	11,772.21	11,772,213	11,786.19	11,786,194	5.75	2025/8/15	0.55
20	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	100,000	11,660.36	11,660,363	11,632.40	11,632,400	6.25	2026/3/15	0.54
21	アメリカ	社債券	SIRIUS XM RADIO INC	100,000	11,637.43	11,637,433	11,597.44	11,597,447	6	2024/7/15	0.54
22	アメリカ	社債券	GRAY TELEVISION INC	100,000	11,604.43	11,604,437	11,576.47	11,576,475	5.875	2026/7/15	0.54
23	アメリカ	社債券	VIDEOTRON LTD / LTEE	100,000	11,412.05	11,412,056	11,429.50	11,429,504	5.125	2027/4/15	0.53
24	アメリカ	社債券	UNITED RENTALS NORTH AM	100,000	11,392.92	11,392,929	11,408.70	11,408,700	4.625	2023/7/15	0.53
25	アメリカ	社債券	INMARSAT FINANCE PLC	100,000	11,324.81	11,324,812	11,352.77	11,352,775	4.875	2022/5/15	0.53
26	アメリカ	社債券	BAUSCH HEALTH COS INC	100,000	11,157.03	11,157,037	11,324.81	11,324,812	6.125	2025/4/15	0.53
27	アメリカ	社債券	BOMBARDIER INC	100,000	11,548.51	11,548,513	11,296.85	11,296,850	7.875	2027/4/15	0.53
28	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	100,000	11,254.90	11,254,907	11,268.88	11,268,888	4	2023/3/1	0.53
29	アメリカ	社債券	CALPINE CORP	100,000	11,143.05	11,143,056	11,087.13	11,087,131	5.5	2024/2/1	0.52
30	アメリカ	社債券	MGM RESORTS INTL	90,000	11,856.21	10,670,591	11,842.11	10,657,907	5.75	2025/6/15	0.50

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	97.16
合 計	97.16

(参考)新興国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	3,800,000	10,502.04	399,077,848	11,477.26	436,136,034	5.25	2047/6/23	2.17
2	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	4,100,000	10,463.15	428,989,490	8,127.30	333,219,326	7.5	2026/4/22	1.65
3	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	2,500,000	10,960.40	274,010,130	11,632.40	290,810,000	5	2045/6/15	1.44
4	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,110,000	12,106.13	255,439,395	12,792.84	269,929,004	6.05	2040/1/11	1.34
5	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,300,000	11,009.93	253,228,400	11,324.81	260,470,687	4.15	2027/3/28	1.29
6	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	2,000,000	11,488.62	229,772,560	11,785.03	235,700,610	4.875	2023/9/16	1.17
7	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	2,100,000	11,463.71	240,738,111	11,070.17	232,473,670	7.375	2025/2/5	1.15
8	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,000,000	10,845.81	216,916,298	11,322.12	226,442,562	4.25	2025/1/7	1.12
9	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,930,000	11,520.05	222,337,107	11,526.14	222,454,550	4.875	2021/1/22	1.10
10	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	2,400,000	11,246.05	269,905,235	9,233.21	221,597,220	6.875	2021/4/22	1.10
11	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	1,900,000	11,209.57	212,981,974	11,512.16	218,731,064	4	2024/2/26	1.08
12	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,000,000	10,304.18	206,083,624	10,783.73	215,674,762	4.6	2048/2/10	1.07
13	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,900,000	10,633.31	202,032,977	11,226.94	213,311,932	4.625	2028/1/13	1.06
14	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,100,000	10,645.47	223,555,042	10,033.39	210,701,240	6	2027/3/25	1.04
15	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,900,000	10,487.11	199,255,182	10,943.68	207,929,988	5.625	2047/2/21	1.03
16	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	1,800,000	10,480.91	188,656,478	11,254.55	202,582,071	3.7	2042/2/2	1.00
17	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	1,400,000	13,146.36	184,049,175	14,344.76	200,826,676	5.625	2050/11/18	1.00
18	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,800,000	10,256.74	184,621,400	10,961.30	197,303,400	4.75	2044/3/8	0.98
19	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	1,700,000	11,259.08	191,404,431	11,531.84	196,041,396	3.75	2025/3/16	0.97
20	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,400,000	8,430.58	202,333,966	8,110.35	194,648,529	4.875	2043/4/16	0.96
21	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	2,250,000	10,621.64	238,987,099	8,623.74	194,034,304	5.625	2022/1/26	0.96
22	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,650,000	11,200.96	184,815,906	11,512.44	189,955,274	4	2023/10/2	0.94
23	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	1,800,000	10,045.34	180,816,262	10,411.07	187,399,373	4.3	2028/10/12	0.93
24	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	1,700,000	11,298.33	192,071,616	10,924.13	185,710,248	6.25	2022/9/26	0.92
25	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,600,000	11,172.52	178,760,325	11,586.61	185,385,917	4.75	2026/5/27	0.92
26	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,600,000	11,104.71	177,675,515	11,520.63	184,330,232	4.125	2025/1/15	0.91
27	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	2,300,000	9,162.70	210,742,177	7,864.45	180,882,421	5.875	2028/1/11	0.90
28	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,600,000	10,770.07	172,321,255	11,212.50	179,400,063	4.25	2027/6/23	0.89
29	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF HUNGARY	1,500,000	11,986.29	179,794,401	11,907.55	178,613,265	6.375	2021/3/29	0.88
30	アメリカ	国債証券	COLOMBIA GLOBAL	1,220,000	13,938.61	170,051,147	14,554.48	177,564,671	7.375	2037/9/18	0.88

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.33
合 計	98.33