有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月30日-平成31年3月29日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券
(参考)外国債券マザーファンド
(参考)米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド
(参考)新興国債券マザーファンド
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド | 875,314,672 | 2.2881 | 2,002,807,502 | 2.2814 | 1,996,942,892 | 64.48 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド | 499,166,703 | 1.2326 | 615,272,879 | 1.2523 | 625,106,462 | 20.18 |
| 3 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券マザーファンド | 244,540,371 | 1.8820 | 460,224,979 | 1.8778 | 459,197,908 | 14.82 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.49 |
| 合 計 | 99.49 |
(参考)外国債券マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 70,300,000 | 10,742.67 | 7,552,100,960 | 11,074.02 | 7,785,038,555 | 2.25 | 2025/11/15 | 1.27 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 70,300,000 | 10,782.60 | 7,580,171,189 | 11,004.99 | 7,736,508,565 | 1.75 | 2022/4/30 | 1.26 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 55,700,000 | 13,611.92 | 7,581,844,681 | 13,670.16 | 7,614,283,123 | 6 | 2026/2/15 | 1.24 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 56,400,000 | 11,371.36 | 6,413,450,252 | 11,310.39 | 6,379,062,169 | 3.5 | 2020/5/15 | 1.04 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 55,800,000 | 11,186.97 | 6,242,334,518 | 11,224.75 | 6,263,415,076 | 2.625 | 2020/11/15 | 1.02 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 40,400,000 | 13,428.13 | 5,424,965,806 | 13,753.61 | 5,556,461,411 | 5.25 | 2028/11/15 | 0.90 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 47,200,000 | 11,469.80 | 5,413,748,717 | 11,435.35 | 5,397,485,964 | 3.625 | 2021/2/15 | 0.88 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 49,300,000 | 10,615.68 | 5,233,531,966 | 10,940.32 | 5,393,581,766 | 1.75 | 2023/5/15 | 0.88 |
| 9 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 34,100,000 | 15,383.36 | 5,245,727,744 | 15,549.98 | 5,302,545,772 | 3.5 | 2026/4/25 | 0.86 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 47,100,000 | 10,835.90 | 5,103,711,239 | 11,198.98 | 5,274,720,169 | 2.375 | 2024/8/15 | 0.86 |
| 11 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 47,900,000 | 10,666.24 | 5,109,129,240 | 10,960.42 | 5,250,043,734 | 1.75 | 2023/1/31 | 0.85 |
| 12 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 46,900,000 | 10,553.62 | 4,949,652,362 | 10,954.30 | 5,137,571,097 | 2 | 2025/2/15 | 0.83 |
| 13 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 46,000,000 | 10,760.16 | 4,949,677,760 | 11,053.92 | 5,084,805,602 | 2.125 | 2024/9/30 | 0.83 |
| 14 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 27,000,000 | 18,545.04 | 5,007,161,742 | 18,814.70 | 5,079,971,393 | 5.5 | 2029/4/25 | 0.83 |
| 15 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 35,600,000 | 13,501.78 | 4,806,635,595 | 13,808.23 | 4,915,730,404 | 5.25 | 2029/2/15 | 0.80 |
| 16 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 42,600,000 | 11,326.17 | 4,824,951,875 | 11,361.95 | 4,840,190,724 | 3.125 | 2021/5/15 | 0.79 |
| 17 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 24,000,000 | 19,173.47 | 4,601,634,917 | 19,862.36 | 4,766,967,551 | 3.5 | 2045/1/22 | 0.77 |
| 18 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 45,600,000 | 9,884.18 | 4,507,188,132 | 10,305.05 | 4,699,104,988 | 2.5 | 2045/2/15 | 0.76 |
| 19 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 22,100,000 | 20,308.88 | 4,488,262,821 | 20,721.78 | 4,579,514,785 | 5.75 | 2032/10/25 | 0.74 |
| 20 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 29,300,000 | 15,248.98 | 4,467,953,484 | 15,024.48 | 4,402,173,255 | 4.25 | 2023/10/25 | 0.71 |
| 21 | イギリス | 国債証券 | UK TSY 3 1/4% 2044 | 22,900,000 | 18,411.91 | 4,216,328,538 | 18,965.68 | 4,343,142,919 | 3.25 | 2044/1/22 | 0.71 |
| 22 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 30,400,000 | 14,884.31 | 4,524,832,209 | 14,220.36 | 4,322,991,081 | 5.5 | 2022/11/1 | 0.70 |
| 23 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 36,900,000 | 10,894.01 | 4,019,891,312 | 11,334.42 | 4,182,402,371 | 3 | 2044/11/15 | 0.68 |
| 24 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 37,700,000 | 10,914.27 | 4,114,681,211 | 11,037.32 | 4,161,070,472 | 1.375 | 2020/8/31 | 0.68 |
| 25 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 36,200,000 | 11,065.28 | 4,005,633,064 | 11,147.42 | 4,035,367,890 | 2.125 | 2020/8/31 | 0.65 |
| 26 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 35,000,000 | 10,956.49 | 3,834,772,832 | 11,331.80 | 3,966,131,094 | 2.625 | 2025/3/31 | 0.64 |
| 27 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 28,300,000 | 13,690.73 | 3,874,479,401 | 13,936.68 | 3,944,081,710 | 5.5 | 2028/8/15 | 0.64 |
| 28 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 35,300,000 | 11,106.02 | 3,920,427,175 | 11,140.43 | 3,932,573,373 | 2.125 | 2021/1/31 | 0.64 |
| 29 | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 22,400,000 | 17,200.57 | 3,852,928,813 | 17,082.34 | 3,826,446,221 | 5.9 | 2026/7/30 | 0.62 |
| 30 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 21,200,000 | 17,047.71 | 3,614,114,635 | 17,930.11 | 3,801,183,762 | 3.25 | 2045/5/25 | 0.62 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 98.86 |
| 合 計 | 98.86 |
(参考)米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 社債券 | INTERNATIONAL GAME TECH | 200,000 | 11,726.80 | 23,453,603 | 11,744.25 | 23,488,500 | 6.25 | 2022/2/15 | 1.10 |
| 2 | アメリカ | 社債券 | ALTICE FRANCE SA | 200,000 | 11,517.19 | 23,034,389 | 11,548.51 | 23,097,025 | 8.125 | 2027/2/1 | 1.09 |
| 3 | アメリカ | 社債券 | CSC HOLDINGS LLC | 200,000 | 11,517.08 | 23,034,166 | 11,534.53 | 23,069,063 | 5.5 | 2026/5/15 | 1.08 |
| 4 | アメリカ | 社債券 | CSC HOLDINGS LLC | 200,000 | 11,449.30 | 22,898,603 | 11,464.62 | 22,929,250 | 5.375 | 2023/7/15 | 1.08 |
| 5 | アメリカ | 社債券 | ALTICE FINANCING SA | 200,000 | 11,408.70 | 22,817,400 | 11,450.64 | 22,901,288 | 6.625 | 2023/2/15 | 1.08 |
| 6 | アメリカ | 社債券 | ALTICE SA | 200,000 | 11,296.85 | 22,593,700 | 11,310.83 | 22,621,663 | 7.75 | 2022/5/15 | 1.06 |
| 7 | アメリカ | 社債券 | BARCLAYS PLC | 200,000 | 11,241.55 | 22,483,100 | 11,286.03 | 22,572,061 | 4.836 | 2028/5/9 | 1.06 |
| 8 | アメリカ | 社債券 | ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA | 200,000 | 11,268.88 | 22,537,775 | 11,240.92 | 22,481,850 | 4.25 | 2022/9/15 | 1.06 |
| 9 | アメリカ | 社債券 | INTESA SANPAOLO SPA | 200,000 | 11,011.07 | 22,022,153 | 10,935.50 | 21,871,017 | 5.71 | 2026/1/15 | 1.03 |
| 10 | アメリカ | 社債券 | WIND TRE SPA | 200,000 | 10,329.34 | 20,658,695 | 10,290.20 | 20,580,400 | 5 | 2026/1/20 | 0.97 |
| 11 | アメリカ | 社債券 | CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 160,000 | 11,143.05 | 17,828,890 | 11,171.01 | 17,873,630 | 5 | 2028/2/1 | 0.84 |
| 12 | アメリカ | 社債券 | T-MOBILE USA INC | 150,000 | 11,688.32 | 17,532,487 | 11,688.32 | 17,532,487 | 6 | 2024/4/15 | 0.82 |
| 13 | アメリカ | 社債券 | NOVELIS CORP | 150,000 | 11,646.38 | 17,469,572 | 11,632.40 | 17,448,600 | 6.25 | 2024/8/15 | 0.82 |
| 14 | アメリカ | 社債券 | NETFLIX INC | 150,000 | 11,017.22 | 16,525,838 | 11,115.09 | 16,672,641 | 4.375 | 2026/11/15 | 0.78 |
| 15 | アメリカ | 社債券 | TENET HEALTHCARE CORP | 120,000 | 11,380.73 | 13,656,885 | 11,419.32 | 13,703,191 | 6.75 | 2023/6/15 | 0.64 |
| 16 | アメリカ | 社債券 | 1011778 BC / NEW RED FIN | 120,000 | 11,130.19 | 13,356,232 | 11,073.15 | 13,287,780 | 4.25 | 2024/5/15 | 0.62 |
| 17 | アメリカ | 社債券 | CHENIERE CORP CHRISTI HD | 100,000 | 12,121.74 | 12,121,744 | 12,065.81 | 12,065,819 | 5.875 | 2025/3/31 | 0.56 |
| 18 | アメリカ | 社債券 | ADT CORP | 100,000 | 11,814.15 | 11,814,157 | 11,786.19 | 11,786,194 | 6.25 | 2021/10/15 | 0.55 |
| 19 | アメリカ | 社債券 | MSCI INC | 100,000 | 11,772.21 | 11,772,213 | 11,786.19 | 11,786,194 | 5.75 | 2025/8/15 | 0.55 |
| 20 | アメリカ | 社債券 | TRANSDIGM INC | 100,000 | 11,660.36 | 11,660,363 | 11,632.40 | 11,632,400 | 6.25 | 2026/3/15 | 0.54 |
| 21 | アメリカ | 社債券 | SIRIUS XM RADIO INC | 100,000 | 11,637.43 | 11,637,433 | 11,597.44 | 11,597,447 | 6 | 2024/7/15 | 0.54 |
| 22 | アメリカ | 社債券 | GRAY TELEVISION INC | 100,000 | 11,604.43 | 11,604,437 | 11,576.47 | 11,576,475 | 5.875 | 2026/7/15 | 0.54 |
| 23 | アメリカ | 社債券 | VIDEOTRON LTD / LTEE | 100,000 | 11,412.05 | 11,412,056 | 11,429.50 | 11,429,504 | 5.125 | 2027/4/15 | 0.53 |
| 24 | アメリカ | 社債券 | UNITED RENTALS NORTH AM | 100,000 | 11,392.92 | 11,392,929 | 11,408.70 | 11,408,700 | 4.625 | 2023/7/15 | 0.53 |
| 25 | アメリカ | 社債券 | INMARSAT FINANCE PLC | 100,000 | 11,324.81 | 11,324,812 | 11,352.77 | 11,352,775 | 4.875 | 2022/5/15 | 0.53 |
| 26 | アメリカ | 社債券 | BAUSCH HEALTH COS INC | 100,000 | 11,157.03 | 11,157,037 | 11,324.81 | 11,324,812 | 6.125 | 2025/4/15 | 0.53 |
| 27 | アメリカ | 社債券 | BOMBARDIER INC | 100,000 | 11,548.51 | 11,548,513 | 11,296.85 | 11,296,850 | 7.875 | 2027/4/15 | 0.53 |
| 28 | アメリカ | 社債券 | CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 100,000 | 11,254.90 | 11,254,907 | 11,268.88 | 11,268,888 | 4 | 2023/3/1 | 0.53 |
| 29 | アメリカ | 社債券 | CALPINE CORP | 100,000 | 11,143.05 | 11,143,056 | 11,087.13 | 11,087,131 | 5.5 | 2024/2/1 | 0.52 |
| 30 | アメリカ | 社債券 | MGM RESORTS INTL | 90,000 | 11,856.21 | 10,670,591 | 11,842.11 | 10,657,907 | 5.75 | 2025/6/15 | 0.50 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 97.16 |
| 合 計 | 97.16 |
(参考)新興国債券マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | RUSSIAN FEDERATION | 3,800,000 | 10,502.04 | 399,077,848 | 11,477.26 | 436,136,034 | 5.25 | 2047/6/23 | 2.17 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF ARGENTINA | 4,100,000 | 10,463.15 | 428,989,490 | 8,127.30 | 333,219,326 | 7.5 | 2026/4/22 | 1.65 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF COLOMBIA | 2,500,000 | 10,960.40 | 274,010,130 | 11,632.40 | 290,810,000 | 5 | 2045/6/15 | 1.44 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 2,110,000 | 12,106.13 | 255,439,395 | 12,792.84 | 269,929,004 | 6.05 | 2040/1/11 | 1.34 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 2,300,000 | 11,009.93 | 253,228,400 | 11,324.81 | 260,470,687 | 4.15 | 2027/3/28 | 1.29 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | RUSSIAN FEDERATION | 2,000,000 | 11,488.62 | 229,772,560 | 11,785.03 | 235,700,610 | 4.875 | 2023/9/16 | 1.17 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | TURKEY GLOBAL | 2,100,000 | 11,463.71 | 240,738,111 | 11,070.17 | 232,473,670 | 7.375 | 2025/2/5 | 1.15 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 2,000,000 | 10,845.81 | 216,916,298 | 11,322.12 | 226,442,562 | 4.25 | 2025/1/7 | 1.12 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 1,930,000 | 11,520.05 | 222,337,107 | 11,526.14 | 222,454,550 | 4.875 | 2021/1/22 | 1.10 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF ARGENTINA | 2,400,000 | 11,246.05 | 269,905,235 | 9,233.21 | 221,597,220 | 6.875 | 2021/4/22 | 1.10 |
| 11 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF COLOMBIA | 1,900,000 | 11,209.57 | 212,981,974 | 11,512.16 | 218,731,064 | 4 | 2024/2/26 | 1.08 |
| 12 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 2,000,000 | 10,304.18 | 206,083,624 | 10,783.73 | 215,674,762 | 4.6 | 2048/2/10 | 1.07 |
| 13 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 1,900,000 | 10,633.31 | 202,032,977 | 11,226.94 | 213,311,932 | 4.625 | 2028/1/13 | 1.06 |
| 14 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF TURKEY | 2,100,000 | 10,645.47 | 223,555,042 | 10,033.39 | 210,701,240 | 6 | 2027/3/25 | 1.04 |
| 15 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 1,900,000 | 10,487.11 | 199,255,182 | 10,943.68 | 207,929,988 | 5.625 | 2047/2/21 | 1.03 |
| 16 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF PHILIPPINES | 1,800,000 | 10,480.91 | 188,656,478 | 11,254.55 | 202,582,071 | 3.7 | 2042/2/2 | 1.00 |
| 17 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF PERU | 1,400,000 | 13,146.36 | 184,049,175 | 14,344.76 | 200,826,676 | 5.625 | 2050/11/18 | 1.00 |
| 18 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 1,800,000 | 10,256.74 | 184,621,400 | 10,961.30 | 197,303,400 | 4.75 | 2044/3/8 | 0.98 |
| 19 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF PANAMA | 1,700,000 | 11,259.08 | 191,404,431 | 11,531.84 | 196,041,396 | 3.75 | 2025/3/16 | 0.97 |
| 20 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF TURKEY | 2,400,000 | 8,430.58 | 202,333,966 | 8,110.35 | 194,648,529 | 4.875 | 2043/4/16 | 0.96 |
| 21 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF ARGENTINA | 2,250,000 | 10,621.64 | 238,987,099 | 8,623.74 | 194,034,304 | 5.625 | 2022/1/26 | 0.96 |
| 22 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 1,650,000 | 11,200.96 | 184,815,906 | 11,512.44 | 189,955,274 | 4 | 2023/10/2 | 0.94 |
| 23 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 1,800,000 | 10,045.34 | 180,816,262 | 10,411.07 | 187,399,373 | 4.3 | 2028/10/12 | 0.93 |
| 24 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF TURKEY | 1,700,000 | 11,298.33 | 192,071,616 | 10,924.13 | 185,710,248 | 6.25 | 2022/9/26 | 0.92 |
| 25 | アメリカ | 国債証券 | RUSSIAN FEDERATION | 1,600,000 | 11,172.52 | 178,760,325 | 11,586.61 | 185,385,917 | 4.75 | 2026/5/27 | 0.92 |
| 26 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF INDONESIA | 1,600,000 | 11,104.71 | 177,675,515 | 11,520.63 | 184,330,232 | 4.125 | 2025/1/15 | 0.91 |
| 27 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF ARGENTINA | 2,300,000 | 9,162.70 | 210,742,177 | 7,864.45 | 180,882,421 | 5.875 | 2028/1/11 | 0.90 |
| 28 | アメリカ | 国債証券 | RUSSIAN FEDERATION | 1,600,000 | 10,770.07 | 172,321,255 | 11,212.50 | 179,400,063 | 4.25 | 2027/6/23 | 0.89 |
| 29 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF HUNGARY | 1,500,000 | 11,986.29 | 179,794,401 | 11,907.55 | 178,613,265 | 6.375 | 2021/3/29 | 0.88 |
| 30 | アメリカ | 国債証券 | COLOMBIA GLOBAL | 1,220,000 | 13,938.61 | 170,051,147 | 14,554.48 | 177,564,671 | 7.375 | 2037/9/18 | 0.88 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 98.33 |
| 合 計 | 98.33 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
