ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/03/30-2025/03/31)

    【提出】
    2025/06/16 9:23
    【資料】
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    【項目】
    50項目
    ①【投資有価証券の主要銘柄】
    順位国/
    地域
    種類銘柄名数量簿価
    単価
    (円)
    簿価
    金額
    (円)
    評価
    単価
    (円)
    評価
    金額
    (円)
    投資
    比率
    (%)
    1日本親投資信託受益証券外国債券マザーファンド11,344,062,1722.968233,672,496,7622.941233,365,155,66092.39
    2アイルランド投資信託受益証券ノムラ・ファンズ・アイルランド-アジア・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド-F JPYクラス111,04410,1811,130,617,8059,657.471,072,404,9872.96
    3日本親投資信託受益証券新興国債券マザーファンド147,935,8792.5390375,609,1972.4428361,377,7651.00
    4アメリカ投資信託受益証券バンガード・米国モーゲージ担保証券ETF54,4006,535355,526,2386,603.84359,249,0260.99
    5アメリカ投資信託受益証券iシェアーズ ブロード 米ドル建てハイイールド社債 ETF68,1005,231356,240,0375,250.85357,583,0960.99
    6日本親投資信託受益証券米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド182,011,4142.0372370,793,6531.9376352,665,3150.97


    種類別及び業種別投資比率

    種類投資比率(%)
    投資信託受益証券4.95
    親投資信託受益証券94.36
    合 計99.32

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