本書の日付現在、本資産運用会社が資産の運用を行う投資法人は、本投資法人、いちごホテルリート投資法人及びいちごオフィスリート投資法人となっています。
本投資法人、いちごホテルリート投資法人及びいちごオフィスリート投資法人の名称、基本的性格、設立年月日、純資産額(純資産総額及び投資口1口当たり純資産額)は下記のとおりです。

名称	いちごグリーンインフラ投資法人	いちごホテルリート投資法人	いちごオフィスリート投資法人
設立年月日	2016年6月24日	2015年7月22日	2005年6月23日
純資産総額	3,992百万円(2021年12月31日現在)	31,866百万円(2021年7月31日現在)(注1)	102,421百万円(2021年10月31日現在)(注2)
投資口1口当たり純資産額	38,777円(2021年12月31日現在)	124,979円(2021年7月31日現在)(注1)	67,678円(2021年10月31日現在)(注2)

(注1) いちごホテルリート投資法人の2021年10月27日付2021年7月期有価証券報告書の記載に基づいて記載しています。

2022/03/18 15:31

#4 投資状況（連結）

	金額(百万円)	資産総額に対する比率(%)	金額(百万円)	資産総額に対する比率(%)
負債総額(注4)	5,944	57.9	5,660	58.6
純資産総額(注4)	4,326	42.1	3,992	41.4
資産総額(注4)	10,271	100.0	9,653	100.0

(注1) 「地域」は、下記によります。
北海道 :北海道

2022/03/18 15:31

#5 純資産等の推移（連結）

①【純資産等の推移】

2022/03/18 15:31

#6 自己資本利益率（収益率）の推移（連結）

(注1)自己資本利益率=中間(当期)純利益÷{(期首純資産額+中間期末(期末)純資産額)÷2}
(注2)1年を365日として年換算値を算出しています。

2022/03/18 15:31