- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年11月7日-平成30年11月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2017年11月6日現在 | 第2期 2018年11月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 2,457,772 |
| コール・ローン | 2,102,987 | - |
| 親投資信託受益証券 | 136,956,232 | 156,893,149 |
| 流動資産合計 | 139,059,219 | 159,350,921 |
| 資産合計 | 139,059,219 | 159,350,921 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 29,989 |
| 未払受託者報酬 | 22,166 | 24,140 |
| 未払委託者報酬 | 814,637 | 886,291 |
| その他未払費用 | 5,128 | 5,687 |
| 流動負債合計 | 841,931 | 946,107 |
| 負債合計 | 841,931 | 946,107 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 111,376,090 | 126,410,666 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,841,198 | 31,994,148 |
| 元本等合計 | 138,217,288 | 158,404,814 |
| 純資産合計 | 138,217,288 | 158,404,814 |
| 負債純資産合計 | 139,059,219 | 159,350,921 |
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