有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年11月6日-令和3年11月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2020年11月5日現在 | 第5期 2021年11月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,525,287 | 1,300,271 |
| 親投資信託受益証券 | 49,564,571 | 80,479,881 |
| 流動資産合計 | 51,089,858 | 81,780,152 |
| 資産合計 | 51,089,858 | 81,780,152 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 1,032 |
| 未払受託者報酬 | 27,228 | 12,487 |
| 未払委託者報酬 | 998,292 | 457,743 |
| 未払利息 | 3 | 3 |
| その他未払費用 | 12,189 | 5,558 |
| 流動負債合計 | 1,037,712 | 476,823 |
| 負債合計 | 1,037,712 | 476,823 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,897,412 | 46,410,173 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,154,734 | 34,893,156 |
| 元本等合計 | 50,052,146 | 81,303,329 |
| 純資産合計 | 50,052,146 | 81,303,329 |
| 負債純資産合計 | 51,089,858 | 81,780,152 |
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