有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2021/11/06-2022/11/07)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2021年11月5日現在 | 第6期 2022年11月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,300,271 | 2,076,285 |
| 親投資信託受益証券 | 80,479,881 | 120,610,530 |
| 流動資産合計 | 81,780,152 | 122,686,815 |
| 資産合計 | 81,780,152 | 122,686,815 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,032 | 24,003 |
| 未払受託者報酬 | 12,487 | 18,766 |
| 未払委託者報酬 | 457,743 | 687,945 |
| 未払利息 | 3 | 6 |
| その他未払費用 | 5,558 | 8,437 |
| 流動負債合計 | 476,823 | 739,157 |
| 負債合計 | 476,823 | 739,157 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,410,173 | 64,403,651 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 34,893,156 | 57,544,007 |
| 元本等合計 | 81,303,329 | 121,947,658 |
| 純資産合計 | 81,303,329 | 121,947,658 |
| 負債純資産合計 | 81,780,152 | 122,686,815 |
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