有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年11月6日-令和2年11月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2019年11月5日現在 | 第4期 2020年11月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,731,887 | 1,525,287 |
| 親投資信託受益証券 | 185,181,437 | 49,564,571 |
| 流動資産合計 | 187,913,324 | 51,089,858 |
| 資産合計 | 187,913,324 | 51,089,858 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,999 | - |
| 未払受託者報酬 | 28,280 | 27,228 |
| 未払委託者報酬 | 1,036,729 | 998,292 |
| 未払利息 | 4 | 3 |
| その他未払費用 | 6,535 | 12,189 |
| 流動負債合計 | 1,075,547 | 1,037,712 |
| 負債合計 | 1,075,547 | 1,037,712 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 138,819,110 | 39,897,412 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 48,018,667 | 10,154,734 |
| 元本等合計 | 186,837,777 | 50,052,146 |
| 純資産合計 | 186,837,777 | 50,052,146 |
| 負債純資産合計 | 187,913,324 | 51,089,858 |
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