有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年11月6日-令和1年11月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2018年11月5日現在 | 第3期 2019年11月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,457,772 | - |
| コール・ローン | - | 2,731,887 |
| 親投資信託受益証券 | 156,893,149 | 185,181,437 |
| 流動資産合計 | 159,350,921 | 187,913,324 |
| 資産合計 | 159,350,921 | 187,913,324 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 29,989 | 3,999 |
| 未払受託者報酬 | 24,140 | 28,280 |
| 未払委託者報酬 | 886,291 | 1,036,729 |
| 未払利息 | - | 4 |
| その他未払費用 | 5,687 | 6,535 |
| 流動負債合計 | 946,107 | 1,075,547 |
| 負債合計 | 946,107 | 1,075,547 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 126,410,666 | 138,819,110 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,994,148 | 48,018,667 |
| 元本等合計 | 158,404,814 | 186,837,777 |
| 純資産合計 | 158,404,814 | 186,837,777 |
| 負債純資産合計 | 159,350,921 | 187,913,324 |
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