有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月25日-平成29年11月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年11月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	SOMPO外国株式アクティブバリュー(リスク抑制型)マザーファンド	親投資信託受益証券	108,781,757	1.2589	1.2651	-	98.95%
	日本			136,956,232	137,619,800	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年11月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.95%
合計	98.95%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
SOMPO外国株式アクティブバリュー(リスク抑制型)マザーファンド

					平成29年11月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	FACEBOOK INC-A	株式	295	20,047.98	19,623.31	-	2.58%
	アメリカ	ソフトウエア・サービス		5,914,155	5,788,878	-
2	JOHNSON & JOHNSON	株式	360	15,695.96	15,665.70	-	2.52%
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー		5,650,547	5,639,655	-
3	ALPHABET INC-CL A	株式	44	117,651.36	116,238.40	-	2.28%
	アメリカ	ソフトウエア・サービス		5,176,660	5,114,490	-
4	WELLS FARGO COMPANY	株式	780	6,314.01	6,350.99	-	2.21%
	アメリカ	銀行		4,924,933	4,953,775	-
5	NESTLE SA-REGISTERED-B	株式	500	9,647.09	9,669.85	-	2.16%
	スイス	食品・飲料・タバコ		4,823,546	4,834,929	-
6	HOME DEPOT INC	株式	230	18,419.89	19,860.86	-	2.04%
	アメリカ	小売り		4,236,576	4,567,998	-
7	PFIZER INC	株式	1,100	3,983.37	4,057.33	-	1.99%
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー		4,381,715	4,463,063	-
8	PEPSICO INC	株式	330	12,350.14	13,091.92	-	1.93%
	アメリカ	食品・飲料・タバコ		4,075,549	4,320,334	-
9	THE WALT DISNEY CO.	株式	360	11,052.61	11,792.14	-	1.90%
	アメリカ	メディア		3,978,940	4,245,171	-
10	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	150	26,488.24	28,207.07	-	1.89%
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー		3,973,236	4,231,061	-
11	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	442	9,516.18	9,527.57	-	1.88%
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー		4,206,155	4,211,186	-
12	US BANCORP	株式	670	6,123.53	6,135.85	-	1.84%
	アメリカ	銀行		4,102,766	4,111,024	-
13	MEDTRONIC INC	株式	440	8,832.40	9,200.42	-	1.81%
	アイルランド	ヘルスケア機器・サービス		3,886,259	4,048,187	-
14	VERIZON COMMUNICATIONS	株式	720	5,313.40	5,591.29	-	1.80%
	アメリカ	電気通信サービス		3,825,655	4,025,732	-
15	ACCENTURE PLC-CL A	株式	240	16,139.67	16,465.74	-	1.76%
	アイルランド	ソフトウエア・サービス		3,873,523	3,951,779	-
16	PROCTER & GAMBLE CO	株式	380	9,701.28	10,015.02	-	1.70%
	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品		3,686,489	3,805,711	-
17	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	株式	240	15,534.60	15,656.74	-	1.68%
	アメリカ	銀行		3,728,306	3,757,619	-
18	EXELON CORP	株式	800	4,587.32	4,671.36	-	1.67%
	アメリカ	公益事業		3,669,861	3,737,091	-
19	TELENOR ASA	株式	1,451	2,350.69	2,498.71	-	1.62%
	ノルウェー	電気通信サービス		3,410,862	3,625,642	-
20	VEOLIA ENVIRONNEMENT	株式	1,252	2,719.28	2,829.51	-	1.58%
	フランス	公益事業		3,404,544	3,542,555	-
21	VODAFONE GROUP PLC	株式	10,400	329.67	338.54	-	1.57%
	イギリス	電気通信サービス		3,428,606	3,520,848	-
22	MUENCHENER RUECKVER AG-RE	株式	135	25,878.02	25,526.08	-	1.54%
	ドイツ	保険		3,493,533	3,446,021	-
23	COMPASS GROUP PLC	株式	1,503	2,502.99	2,277.49	-	1.53%
	イギリス	消費者サービス		3,762,000	3,423,081	-
24	ROSS STORES INC	株式	400	7,185.76	8,510.19	-	1.52%
	アメリカ	小売り		2,874,306	3,404,079	-
25	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	270	12,477.88	12,309.81	-	1.48%
	アメリカ	ソフトウエア・サービス		3,369,029	3,323,649	-
26	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	株式	350	8,901.25	9,467.10	-	1.48%
	アメリカ	運輸		3,115,438	3,313,486	-
27	COLGATE-PALMOLIVE CO	株式	410	7,860.30	8,068.71	-	1.48%
	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品		3,222,726	3,308,175	-
28	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	株式	230	13,587.60	14,189.46	-	1.46%
	カナダ	小売り		3,125,148	3,263,576	-
29	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	株式	3,300	975.80	963.60	-	1.42%
	バミューダ	公益事業		3,220,140	3,179,888	-
30	SOUTHERN CO/THE	株式	550	5,875.90	5,724.63	-	1.41%
	アメリカ	公益事業		3,231,746	3,148,548	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年11月30日現在
種類	投資比率
株式	98.14%
合計	98.14%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

平成29年11月30日現在

業種	国内/外国	投資比率
医薬品・バイオテクノロジー	外国	11.14%
銀行		9.88%
ソフトウエア・サービス		9.42%
小売り		8.51%
公益事業		7.00%
電気通信サービス		6.56%
食品・飲料・タバコ		5.59%
ヘルスケア機器・サービス		5.48%
家庭用品・パーソナル用品		4.43%
素材		3.92%
資本財		3.79%
食品・生活必需品小売り		3.70%
メディア		3.44%
テクノロジー・ハードウエア		2.74%
保険		2.61%
消費者サービス		2.42%
各種金融		1.95%
エネルギー		1.83%
運輸		1.48%
耐久消費財・アパレル		1.37%
不動産		0.48%
商業・専門サービス		0.40%
合計		98.14%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。