有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年11月6日-令和2年11月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
SOMPO外国株式アクティブバリューファンド(リスク抑制型)

2020年11月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	SOMPO外国株式アクティブバリュー(リスク抑制型)マザーファンド	40,118,831	1.3229	53,074,571	1.3948	55,957,745	98.96

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2020年11月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.96
合計	98.96

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)SOMPO外国株式アクティブバリュー(リスク抑制型)マザーファンド

2020年11月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,303	14,518.65	18,917,802	14,960.15	19,493,088	3.07
2	アイルランド	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・サービス	740	23,717.03	17,550,603	25,984.96	19,228,875	3.03
3	アメリカ	株式	ADOBE SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	350	49,818.86	17,436,604	49,558.64	17,345,526	2.73
4	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	492	37,115.04	18,260,602	34,778.42	17,110,985	2.70
5	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,438	7,398.86	18,038,427	7,005.66	17,079,817	2.69
6	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	2,540	5,956.92	15,130,581	6,293.65	15,985,887	2.52
7	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	メディア・娯楽	550	29,515.20	16,233,365	28,861.68	15,873,924	2.50
8	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	547	29,098.34	15,916,795	28,672.60	15,683,913	2.47
9	アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	各種金融	420	36,406.30	15,290,647	35,485.70	14,903,997	2.35
10	アメリカ	株式	WAL-MART STORES INC	食品・生活必需品小売り	940	15,004.20	14,103,949	15,749.72	14,804,741	2.33
11	アメリカ	株式	PPG INDUSTRIES INC	素材	930	13,797.63	12,831,797	15,352.86	14,278,164	2.25
12	ジャージー	株式	FERGUSON PLC	資本財	1,235	11,470.34	14,165,872	11,532.90	14,243,134	2.24
13	アメリカ	株式	COLGATE-PALMOLIVE CO	家庭用品・パーソナル用品	1,610	8,716.96	14,034,306	8,820.26	14,200,620	2.24
14	アメリカ	株式	VMWARE INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	950	13,941.24	13,244,185	14,760.69	14,022,657	2.21
15	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	―	610	24,403.07	14,885,878	22,858.91	13,943,939	2.20
16	アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,030	6,788.94	13,781,562	6,550.26	13,297,037	2.09
17	ドイツ	株式	ADIDAS-SALOMON AG	耐久消費財・アパレル	393	34,650.03	13,617,465	33,731.85	13,256,619	2.09
18	アメリカ	株式	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	ソフトウェア・サービス	1,617	7,586.04	12,266,639	8,146.01	13,172,106	2.08
19	アメリカ	株式	TJX COMPANIES INC	小売	2,000	5,532.14	11,064,285	6,567.92	13,135,852	2.07
20	アメリカ	株式	MARSH&MCLENNAN COS	保険	1,050	11,336.63	11,903,464	11,880.86	12,474,903	1.97
21	ノルウェー	株式	TELENOR ASA	電気通信サービス	6,663	1,779.36	11,855,894	1,803.98	12,019,945	1.89
22	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS COMPANY	各種金融	950	11,188.99	10,629,549	12,528.09	11,901,690	1.87
23	アメリカ	株式	SYSCO CORP	食品・生活必需品小売り	1,590	6,310.27	10,033,343	7,401.12	11,767,787	1.85
24	アメリカ	株式	ROCKWELL AUTOMATION INC	資本財	440	25,213.06	11,093,748	26,588.56	11,698,970	1.84
25	ドイツ	株式	MUENCHENER RUECKVER AG-RE	保険	391	26,904.39	10,519,620	29,328.80	11,467,562	1.81
26	アイルランド	株式	AON CORP	保険	530	19,105.96	10,126,164	21,461.59	11,374,646	1.79
27	アメリカ	株式	NIKE INC -CL B	耐久消費財・アパレル	780	13,243.33	10,329,805	13,947.23	10,878,841	1.71
28	アメリカ	株式	ROSS STORES INC	小売	920	9,578.65	8,812,366	11,380.11	10,469,702	1.65
29	アメリカ	株式	ALLSTATE CORP	保険	950	9,590.84	9,111,302	10,819.10	10,278,149	1.62
30	アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	684	14,322.27	9,796,437	15,022.49	10,275,386	1.62

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2020年11月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.06
		素材	6.53
		資本財	5.45
		商業・専門サービス	0.41
		自動車・自動車部品	0.51
		耐久消費財・アパレル	3.80
		メディア・娯楽	2.50
		小売	7.09
		食品・生活必需品小売り	4.58
		食品・飲料・タバコ	1.82
		家庭用品・パーソナル用品	2.24
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14.59
		銀行	3.03
		各種金融	5.25
		保険	8.35
		ソフトウェア・サービス	14.90
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.31
		電気通信サービス	5.95
		公益事業	1.00
		半導体・半導体製造装置	1.46
投資証券	―	―	5.00
合計			97.84

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。