有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年11月6日-令和1年11月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
SOMPO外国株式アクティブバリューファンド(リスク抑制型)

2019年11月29日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	SOMPO外国株式アクティブバリュー(リスク抑制型)マザーファンド	132,272,455	1.4000	185,181,437	1.4301	189,162,837	98.79

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2019年11月29日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.79
合計	98.79

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)SOMPO外国株式アクティブバリュー(リスク抑制型)マザーファンド

2019年11月29日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	943	14,317.32	13,501,241	15,091.88	14,231,652	2.96
2	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	546	19,605.76	10,704,746	20,199.57	11,028,969	2.30
3	アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CO	ソフトウェア・サービス	730	15,024.14	10,967,625	14,655.84	10,698,764	2.23
4	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	776	13,045.30	10,123,160	13,340.02	10,351,860	2.16
5	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	600	15,836.89	9,502,138	16,688.17	10,012,907	2.09
6	アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	2,401	4,260.78	10,230,153	4,126.02	9,906,597	2.06
7	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	1,490	6,559.35	9,773,442	6,584.55	9,810,988	2.04
8	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	287	32,728.50	9,393,082	33,891.11	9,726,751	2.03
9	スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED-B	食品・飲料・タバコ	849	11,481.30	9,747,625	11,439.62	9,712,240	2.02
10	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	310	28,211.70	8,745,627	29,344.55	9,096,811	1.90
11	アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	574	14,808.12	8,499,866	14,890.29	8,547,032	1.78
12	アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,330	6,205.47	8,253,286	6,310.65	8,393,172	1.75
13	アメリカ	株式	LOCKHEED MARTIN CORPORAT	資本財	190	41,028.03	7,795,326	43,192.93	8,206,658	1.71
14	アメリカ	株式	US BANCORP	銀行	1,240	6,369.81	7,898,575	6,594.41	8,177,076	1.70
15	アメリカ	株式	WELLS FARGO COMPANY	銀行	1,370	5,776.00	7,913,125	5,953.49	8,156,282	1.70
16	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	55	141,289.67	7,770,932	143,756.96	7,906,633	1.65
17	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,560	5,147.22	8,029,671	4,956.49	7,732,131	1.61
18	フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	1,320	5,850.42	7,722,560	5,787.11	7,638,991	1.59
19	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	―	310	23,548.50	7,300,038	23,239.86	7,204,359	1.50
20	アメリカ	株式	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	銀行	415	16,435.09	6,820,565	16,794.45	6,969,698	1.45
21	スペイン	株式	TELEFONICA S.A.	電気通信サービス	8,412	836.05	7,032,856	826.76	6,954,747	1.45
22	アメリカ	株式	CARDINAL HEALTH INC	ヘルスケア機器・サービス	1,145	5,668.63	6,490,586	6,049.90	6,927,139	1.44
23	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORPORATION	ヘルスケア機器・サービス	830	7,454.46	6,187,203	8,221.38	6,823,747	1.42
24	アメリカ	株式	BB&T CORP	銀行	1,110	5,983.07	6,641,209	6,017.03	6,678,909	1.39
25	スイス	株式	TE CONNECTIVITY LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	650	10,297.54	6,693,404	10,234.00	6,652,100	1.39
26	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	500	13,319.21	6,659,605	12,935.75	6,467,875	1.35
27	アメリカ	株式	GENERAL DYNAMICS CORP	資本財	315	19,509.34	6,145,445	19,978.26	6,293,154	1.31
28	ドイツ	株式	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	家庭用品・パーソナル用品	521	11,422.28	5,951,010	11,627.28	6,057,817	1.26
29	ドイツ	株式	ALLIANZ AG-REG	保険	228	26,777.00	6,105,158	26,385.09	6,015,801	1.25
30	ケイマン	株式	CK HUTCHISON HOLDINGS	資本財	5,900	1,029.70	6,075,230	1,013.60	5,980,240	1.25

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2019年11月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.51
		素材	0.46
		資本財	5.49
		運輸	1.12
		自動車・自動車部品	0.54
		消費者サービス	2.73
		メディア・娯楽	5.31
		小売	3.64
		食品・生活必需品小売り	2.89
		食品・飲料・タバコ	4.43
		家庭用品・パーソナル用品	5.57
		ヘルスケア機器・サービス	3.82
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.78
		銀行	9.35
		各種金融	0.84
		保険	8.83
		不動産	0.96
		ソフトウェア・サービス	7.99
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.89
		電気通信サービス	7.03
		公益事業	2.65
投資証券	―	―	6.89
合計			97.72

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。