有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年11月6日-令和3年11月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
SOMPO外国株式アクティブバリューファンド(リスク抑制型)

2021年11月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	SOMPO外国株式アクティブバリュー(リスク抑制型)マザーファンド	40,995,631	1.8739	76,821,713	1.8391	75,395,064	98.92

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2021年11月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.92
合計	98.92

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)SOMPO外国株式アクティブバリュー(リスク抑制型)マザーファンド

2021年11月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,950	17,176.00	50,669,204	18,230.50	53,779,989	5.15
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	1,020	38,284.65	39,050,352	38,298.39	39,064,363	3.74
3	アメリカ	株式	ADOBE SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	430	76,679.46	32,972,171	78,215.73	33,632,767	3.22
4	アイルランド	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・サービス	780	41,748.00	32,563,441	41,619.34	32,463,086	3.11
5	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,587	12,860.96	33,271,326	12,360.13	31,975,679	3.06
6	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	687	42,417.64	29,140,919	46,283.91	31,797,047	3.04
7	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,603	18,726.54	30,018,647	18,174.75	29,134,136	2.79
8	アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	各種金融	520	52,653.06	27,379,593	52,895.08	27,505,445	2.63
9	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	616	45,639.81	28,114,129	44,061.87	27,142,115	2.60
10	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	57	395,578.29	22,547,963	405,199.82	23,096,390	2.21
11	アメリカ	株式	MARSH&MCLENNAN COS	保険	1,190	18,357.25	21,845,128	19,003.00	22,613,574	2.16
12	アメリカ	株式	WAL-MART STORES INC	食品・生活必需品小売り	1,250	17,195.40	21,494,257	16,227.01	20,283,769	1.94
13	アメリカ	株式	VMWARE INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	1,430	14,583.12	20,853,873	13,695.63	19,584,755	1.87
14	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS COMPANY	各種金融	1,030	19,644.65	20,233,999	17,959.73	18,498,524	1.77
15	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	3,130	5,898.97	18,463,790	5,877.35	18,396,131	1.76
16	アイルランド	株式	AON CORP	保険	540	33,045.78	17,844,723	33,754.42	18,227,388	1.74
17	アメリカ	株式	ROCKWELL AUTOMATION INC	資本財	470	38,896.15	18,281,191	38,747.78	18,211,460	1.74
18	アメリカ	株式	COLGATE-PALMOLIVE CO	家庭用品・パーソナル用品	1,980	8,793.28	17,410,701	8,841.06	17,505,312	1.67
19	アメリカ	株式	TJX COMPANIES INC	小売	1,980	7,943.07	15,727,296	8,040.12	15,919,449	1.52
20	ドイツ	株式	ADIDAS-SALOMON AG	耐久消費財・アパレル	480	37,741.40	18,115,876	32,654.66	15,674,238	1.50
21	アメリカ	株式	SYSCO CORP	食品・生活必需品小売り	1,880	8,800.29	16,544,553	8,327.96	15,656,572	1.50
22	デンマーク	株式	NOVOZYMES A/S-B SHARES	素材	1,820	8,431.81	15,345,904	8,438.12	15,357,382	1.47
23	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,517	2,379.86	15,509,585	2,311.29	15,062,677	1.44
24	ドイツ	株式	MUENCHENER RUECKVER AG-RE	保険	485	33,501.36	16,248,162	30,702.83	14,890,873	1.42
25	ノルウェー	株式	TELENOR ASA	電気通信サービス	8,245	1,694.78	13,973,494	1,738.91	14,337,387	1.37
26	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	39	337,367.87	13,157,347	331,140.10	12,914,464	1.24
27	アメリカ	株式	ROSS STORES INC	小売	1,010	13,378.21	13,511,997	12,703.55	12,830,594	1.23
28	アメリカ	株式	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	素材	320	36,245.98	11,598,715	38,031.03	12,169,931	1.16
29	アメリカ	株式	LOCKHEED MARTIN CORPORAT	資本財	310	38,169.83	11,832,649	38,821.73	12,034,739	1.15
30	アメリカ	株式	ALLSTATE CORP	保険	930	13,302.94	12,371,742	12,871.93	11,970,902	1.15

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2021年11月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	3.38
			0.22
		エネルギー	1.79
		素材	4.22
		資本財	6.83
		自動車・自動車部品	0.46
		耐久消費財・アパレル	2.59
		メディア・娯楽	2.27
		小売	9.30
		食品・生活必需品小売り	4.05
		食品・飲料・タバコ	3.41
		家庭用品・パーソナル用品	1.84
		ヘルスケア機器・サービス	1.51
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12.58
		各種金融	4.40
		保険	7.16
		ソフトウェア・サービス	16.01
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.15
		電気通信サービス	4.70
		公益事業	1.22
		半導体・半導体製造装置	1.43
投資証券	―	―	2.13
合計			96.66

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。