有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2021/11/06-2022/11/07)

①【投資有価証券の主要銘柄】
SOMPO外国株式アクティブバリューファンド(リスク抑制型)

2022年11月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	SOMPO外国株式アクティブバリュー(リスク抑制型)マザーファンド	58,955,791	2.0549	121,150,530	2.0718	122,144,607	99.27

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2022年11月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.27
合計	99.27

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)SOMPO外国株式アクティブバリュー(リスク抑制型)マザーファンド

2022年11月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,230	19,261.62	62,215,055	19,604.27	63,321,818	4.92
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	1,400	30,810.09	43,134,126	33,374.62	46,724,478	3.63
3	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,773	23,815.72	42,225,284	24,453.61	43,356,265	3.37
4	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,372	16,253.22	38,552,654	16,990.86	40,302,341	3.13
5	アメリカ	株式	MERCK & CO.INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,020	13,778.29	27,832,162	15,114.61	30,531,514	2.37
6	アメリカ	株式	MARSH&MCLENNAN COS	保険	1,300	22,291.14	28,978,486	23,424.59	30,451,969	2.36
7	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	677	39,608.77	26,815,143	43,877.36	29,704,976	2.31
8	アメリカ	株式	WAL-MART STORES INC	食品・生活必需品小売り	1,370	19,613.85	26,870,988	21,242.94	29,102,833	2.26
9	アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	各種金融	600	43,938.46	26,363,081	48,207.33	28,924,399	2.25
10	アメリカ	株式	VMWARE INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	1,720	15,406.89	26,499,862	16,390.82	28,192,221	2.19
11	アイルランド	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・サービス	700	36,396.39	25,477,479	39,991.78	27,994,248	2.17
12	アメリカ	株式	ADOBE SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	610	40,659.74	24,802,445	45,379.93	27,681,763	2.15
13	アメリカ	株式	COLGATE-PALMOLIVE CO	家庭用品・パーソナル用品	2,200	10,173.91	22,382,609	10,549.95	23,209,899	1.80
14	ドイツ	株式	MUENCHENER RUECKVER AG-RE	保険	535	39,175.52	20,958,905	43,289.37	23,159,813	1.80
15	アメリカ	株式	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	素材	660	30,132.78	19,887,635	33,546.82	22,140,905	1.72
16	アメリカ	株式	NIKE INC -CL B	耐久消費財・アパレル	1,480	13,302.35	19,687,489	14,754.93	21,837,308	1.70
17	アメリカ	株式	TJX COMPANIES INC	小売	1,900	9,904.06	18,817,720	11,131.81	21,150,456	1.64
18	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	461	47,467.36	21,882,457	45,048.44	20,767,334	1.61
19	アメリカ	株式	ROCKWELL AUTOMATION INC	資本財	570	34,415.76	19,616,984	36,054.81	20,551,246	1.60
20	アイルランド	株式	AON CORP	保険	480	38,919.48	18,681,355	42,040.11	20,179,255	1.57
21	アメリカ	株式	SYSCO CORP	食品・生活必需品小売り	1,700	11,428.52	19,428,497	11,816.44	20,087,962	1.56
22	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	3,700	5,171.51	19,134,619	5,324.27	19,699,820	1.53
23	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	636	27,415.78	17,436,439	29,032.16	18,464,455	1.43
24	アメリカ	株式	ROSS STORES INC	小売	1,120	13,055.44	14,622,096	16,218.62	18,164,863	1.41
25	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	1,300	12,683.83	16,488,984	12,834.36	16,684,675	1.30
26	イギリス	株式	GSK PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,033	2,374.73	16,701,534	2,356.80	16,575,437	1.29
27	アメリカ	株式	ALLSTATE CORP	保険	890	17,942.15	15,968,520	18,522.48	16,485,008	1.28
28	アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CO	ソフトウェア・サービス	780	19,045.79	14,855,723	20,343.06	15,867,592	1.23
29	アメリカ	株式	LOCKHEED MARTIN CORPORAT	資本財	230	66,889.51	15,384,588	67,226.96	15,462,202	1.20
30	スウェーデン	株式	ASSA ABLOY AB-B	資本財	4,880	3,082.16	15,040,988	3,132.57	15,286,970	1.19

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2022年11月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.17
		素材	5.58
		資本財	6.47
		運輸	0.30
		自動車・自動車部品	0.57
		耐久消費財・アパレル	3.00
		消費者サービス	0.41
		メディア・娯楽	1.76
		小売	7.28
		食品・生活必需品小売り	4.42
		食品・飲料・タバコ	1.72
		家庭用品・パーソナル用品	2.60
		ヘルスケア機器・サービス	1.58
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14.46
		銀行	3.54
		各種金融	2.25
		保険	8.18
		ソフトウェア・サービス	15.74
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.92
		電気通信サービス	3.04
		公益事業	2.04
		半導体・半導体製造装置	1.58
投資証券	―	―	1.52
合計			96.13

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。