有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月25日-平成29年11月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 平成29年11月6日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 23,006 |
| 親投資信託受益証券 | 1,474,766 |
| 流動資産合計 | 1,497,772 |
| 資産合計 | 1,497,772 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 134 |
| 未払委託者報酬 | 5,050 |
| 流動負債合計 | 5,184 |
| 負債合計 | 5,184 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,596,021 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △103,433 |
| 純資産合計 | 1,492,588 |
| 負債純資産合計 | 1,497,772 |
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